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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 9 014 515.00 | | 9 014 515.00 | 9 014 515.00 |
AN Terrains | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
AP Constructions | 1 231 715.00 | 629 615.00 | 602 100.00 | 1 231 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 347.00 | 181 619.00 | 3 728.00 | 185 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 446.00 | 1 709 443.00 | 720 003.00 | 2 429 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 255 398.00 | 2 528 968.00 | 12 726 430.00 | 15 255 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CF Disponibilités | 938 968.00 | | 938 968.00 | 938 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 794.00 | | 968 794.00 | 968 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 224 192.00 | 2 528 968.00 | 13 695 224.00 | 16 224 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CU Autres participations | 281 769.00 | | 281 769.00 | 281 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 236 000.00 | | | 11 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784.00 | | | 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 534.00 | | | 365 534.00 |
DG Autres réserves | 952 142.00 | | | 952 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
DL TOTAL (I) | 12 593 697.00 | | | 12 593 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 420.00 | | | 329 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 769.00 | | | 564 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 024.00 | | | 116 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
EA Autres dettes | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 528.00 | | | 1 101 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 695 224.00 | | | 13 695 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 191.00 | | | 911 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 710.00 | | 570 710.00 | 570 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 710.00 | | 570 710.00 | 570 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 633.00 | | | 855 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 397.00 | | | 816 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 821.00 | 214 748.00 | 182 601.00 | 2 496 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 531.00 | 214 748.00 | 182 601.00 | 2 488 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 769.00 | 564 769.00 | | 564 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 024.00 | 116 024.00 | | 116 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 420.00 | 139 083.00 | 127 004.00 | 329 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 084.00 | 23 869.00 | 9 215.00 | 33 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 113.00 | 891 776.00 | 127 004.00 | 1 082 113.00 |