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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 9 014 515.00 | | 9 014 515.00 | 9 014 515.00 |
AN Terrains | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
AP Constructions | 1 327 628.00 | 703 194.00 | 624 434.00 | 1 327 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 298.00 | 181 095.00 | 1 203.00 | 182 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505 253.00 | 1 604 241.00 | 901 011.00 | 2 505 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 424 791.00 | 2 496 821.00 | 12 927 970.00 | 15 424 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BZ Autres créances | 100 052.00 | | 100 052.00 | 100 052.00 |
CF Disponibilités | 1 061 798.00 | | 1 061 798.00 | 1 061 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 252.00 | | 1 166 252.00 | 1 166 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 591 043.00 | 2 496 821.00 | 14 094 222.00 | 16 591 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CU Autres participations | 282 492.00 | | 282 492.00 | 282 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 236 000.00 | | | 11 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784.00 | | | 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 534.00 | | | 365 534.00 |
DG Autres réserves | 1 206 925.00 | | | 1 206 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 783.00 | | | -254 783.00 |
DL TOTAL (I) | 12 554 460.00 | | | 12 554 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 483.00 | | | 807 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 190.00 | | | 558 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
EA Autres dettes | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 762.00 | | | 1 539 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 094 222.00 | | | 14 094 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 542.00 | | | 1 259 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 365.00 | | 368 365.00 | 368 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 365.00 | | 368 365.00 | 368 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 851.00 | | | -7 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 442.00 | | | 521 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 225.00 | | | 776 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 783.00 | | | -254 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 520.00 | 219 602.00 | 6 301.00 | 2 283 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 230.00 | 219 602.00 | 6 301.00 | 2 275 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 190.00 | 558 190.00 | | 558 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 390.00 | 70 390.00 | | 70 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 483.00 | 537 363.00 | 180 981.00 | 807 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 135.00 | 101 920.00 | 9 215.00 | 111 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 620.00 | 1 235 500.00 | 180 981.00 | 1 505 620.00 |