| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 9 014 515.00 | | 9 014 515.00 | 9 014 515.00 |
AN Terrains | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
AP Constructions | 1 275 450.00 | 649 048.00 | 626 402.00 | 1 275 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 382.00 | 179 123.00 | 2 260.00 | 181 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508 090.00 | 1 008 498.00 | 1 499 592.00 | 2 508 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 455 975.00 | 1 844 958.00 | 13 611 016.00 | 15 455 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
BZ Autres créances | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CF Disponibilités | 938 690.00 | | 938 690.00 | 938 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 900.00 | | 1 001 900.00 | 1 001 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 457 874.00 | 1 844 958.00 | 14 612 916.00 | 16 457 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CU Autres participations | 363 936.00 | | 363 936.00 | 363 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 236 000.00 | | | 11 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784.00 | | | 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 232.00 | | | 341 232.00 |
DG Autres réserves | 397 718.00 | | | 397 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 237.00 | | | 191 237.00 |
DL TOTAL (I) | 12 166 972.00 | | | 12 166 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 823.00 | | | 915 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 022.00 | | | 1 216 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 542.00 | | | 150 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 240.00 | | | 119 240.00 |
EA Autres dettes | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 944.00 | | | 2 445 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 612 916.00 | | | 14 612 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 766.00 | | | 1 733 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 621.00 | | 1 362 621.00 | 1 362 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 621.00 | | 1 362 621.00 | 1 362 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 979.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 673.00 | | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 691.00 | | | 1 372 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 454.00 | | | 1 181 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 237.00 | | | 191 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 216 022.00 | 1 216 022.00 | | 1 216 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 542.00 | 150 542.00 | | 150 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 825.00 | 203 647.00 | 560 214.00 | 915 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 240.00 | 119 240.00 | | 119 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 111.00 | 59 900.00 | 9 211.00 | 69 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 946.00 | 1 720 768.00 | 560 214.00 | 2 432 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |