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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 9 014 515.00 | | 9 014 515.00 | 9 014 515.00 |
AN Terrains | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
AP Constructions | 1 275 450.00 | 668 960.00 | 606 490.00 | 1 275 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 382.00 | 179 794.00 | 1 588.00 | 181 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 818.00 | 1 203 158.00 | 1 296 660.00 | 2 499 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 447 703.00 | 2 060 202.00 | 13 387 501.00 | 15 447 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
BZ Autres créances | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CF Disponibilités | 1 040 367.00 | | 1 040 367.00 | 1 040 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 007.00 | | 1 109 007.00 | 1 109 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 556 710.00 | 2 060 202.00 | 14 496 508.00 | 16 556 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CU Autres participations | 363 936.00 | | 363 936.00 | 363 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 236 000.00 | | | 11 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784.00 | | | 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 794.00 | | | 350 794.00 |
DG Autres réserves | 579 393.00 | | | 579 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 814.00 | | | 294 814.00 |
DL TOTAL (I) | 12 461 785.00 | | | 12 461 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 179.00 | | | 712 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 403.00 | | | 1 032 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 834.00 | | | 117 834.00 |
EA Autres dettes | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 722.00 | | | 2 034 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 496 508.00 | | | 14 496 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 353.00 | | | 1 521 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 720.00 | | 1 600 720.00 | 1 600 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 720.00 | | 1 600 720.00 | 1 600 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 633.00 | | | 114 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 958.00 | | | 1 612 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 144.00 | | | 1 318 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 814.00 | | | 294 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032 403.00 | 1 032 403.00 | | 1 032 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 921.00 | 114 921.00 | | 114 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 179.00 | 208 819.00 | 376 514.00 | 712 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 833.00 | 117 833.00 | | 117 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 612.00 | 64 401.00 | 9 211.00 | 73 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 605.00 | 1 509 246.00 | 376 514.00 | 2 012 605.00 |