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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317 368.00 | 1 251 489.00 | 65 879.00 | 1 317 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 248.00 | 15 000.00 | 166 248.00 | 181 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 327.00 | 13 450.00 | 878.00 | 14 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 163.00 | 1 279 939.00 | 251 225.00 | 1 531 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BZ Autres créances | 72 083.00 | | 72 083.00 | 72 083.00 |
CF Disponibilités | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 924.00 | | 90 924.00 | 90 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 087.00 | 1 279 939.00 | 342 149.00 | 1 622 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 17 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | -6 390.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 370.00 | 12 621.00 | | 8 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 260.00 | 462 530.00 | | 206 260.00 |
DL TOTAL (I) | 261 360.00 | 485 761.00 | | 261 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 026.00 | 68 031.00 | | 46 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 338.00 | 43 027.00 | | 24 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795.00 | 983.00 | | 1 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 629.00 | 170 537.00 | | 8 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 788.00 | 282 578.00 | | 80 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 149.00 | 768 339.00 | | 342 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FG Production vendue services | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 178.00 | | 162 178.00 | 162 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 251 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 145.00 | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 193.00 | 1 451.00 | | 14 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 123.00 | -1 451.00 | | -4 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 702.00 | -5 887.00 | | -13 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 584.00 | 650 215.00 | | 944 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 214.00 | 637 594.00 | | 936 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 370.00 | 12 621.00 | | 8 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 475.00 | | 255 625.00 | 1 289 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 511.00 | 12 426.00 | 1 531 163.00 | 1 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 12 426.00 | 1 498 616.00 | 1 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 018.00 | | 254 535.00 | 1 258 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 557.00 | | 771.00 | 13 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | 320.00 | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 980.00 | 640 958.00 | | 623 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 099.00 | 638 390.00 | | 613 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | 2 568.00 | | 10 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
UX Autres créances clients | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VC Groupe et associés | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |