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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638 518.00 | 1 580 042.00 | 58 476.00 | 1 638 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 092 511.00 | 7 591.00 | 1 084 920.00 | 1 092 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 652.00 | 14 987.00 | 3 666.00 | 18 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 702.00 | 1 602 620.00 | 1 169 082.00 | 2 771 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BZ Autres créances | 281 843.00 | | 281 843.00 | 281 843.00 |
CF Disponibilités | 93 202.00 | | 93 202.00 | 93 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 649.00 | | 386 649.00 | 386 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 351.00 | 1 602 620.00 | 1 555 731.00 | 3 158 351.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 497.00 | 5 600.00 | | 13 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 520.00 | 7 896.00 | | 12 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 461 105.00 | 356 299.00 | | 461 105.00 |
DL TOTAL (I) | 536 621.00 | 419 296.00 | | 536 621.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 20 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 664.00 | 18 291.00 | | 491 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 917.00 | 42 262.00 | | 38 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 367.00 | 45 518.00 | | 69 367.00 |
EA Autres dettes | 207 227.00 | 29 586.00 | | 207 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 935.00 | 26 458.00 | | 181 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 110.00 | 162 115.00 | | 989 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 731.00 | 601 410.00 | | 1 555 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FG Production vendue services | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 921 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 231.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 552.00 | 2 704.00 | | 13 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 139.00 | 2 935.00 | | 14 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 139.00 | -2 935.00 | | -14 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 544.00 | | | -25 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 334.00 | 337 171.00 | | 1 224 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 814.00 | 329 275.00 | | 1 211 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 520.00 | 7 896.00 | | 12 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 731.00 | | 940 038.00 | 1 846 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 515.00 | 13 552.00 | 2 771 702.00 | 1 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 13 552.00 | 2 731 030.00 | 1 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812 060.00 | | 934 038.00 | 1 812 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 451.00 | | 3 201.00 | 15 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 220.00 | | 2 800.00 | 19 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 341.00 | 293 687.00 | | 1 286 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272 014.00 | 293 028.00 | | 1 272 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 327.00 | 659.00 | | 14 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 227.00 | 207 227.00 | | 207 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 935.00 | 181 935.00 | | 181 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
UX Autres créances clients | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 664.00 | 491 664.00 | | 491 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 020.00 | 182 020.00 | | 182 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 467.00 | 314 467.00 | | 314 467.00 |
VW T.V.A. | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 110.00 | 989 110.00 | | 989 110.00 |