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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870 206.00 | 2 844 317.00 | 25 890.00 | 2 870 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896 968.00 | | 896 968.00 | 896 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 804.00 | 18 258.00 | 2 546.00 | 20 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 271.00 | 2 862 575.00 | 946 696.00 | 3 809 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
BZ Autres créances | 129 701.00 | | 129 701.00 | 129 701.00 |
CF Disponibilités | 173 909.00 | | 173 909.00 | 173 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 399.00 | | 360 399.00 | 360 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 670.00 | 2 862 575.00 | 1 307 095.00 | 4 169 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 386 650.00 | | | 386 650.00 |
DL TOTAL (I) | 516 131.00 | | | 516 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 710.00 | | | 160 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 057.00 | | | 258 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 597.00 | | | 121 597.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | | | 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 913.00 | | | 164 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 964.00 | | | 790 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 095.00 | | | 1 307 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 964.00 | | | 790 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 566.00 | | 105 566.00 | 105 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 566.00 | | 105 566.00 | 105 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 585 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 601 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 436.00 | |
GE Autres charges | | | 143 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 508.00 | | | 66 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 232.00 | | | -67 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 467.00 | | | -18 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 526.00 | | | 1 505 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 361.00 | | | 1 459 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 532.00 | | 656 428.00 | 3 227 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 21 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 689.00 | 3 809 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 508.00 | 3 767 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 20 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 179 659.00 | | 654 024.00 | 3 179 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 652.00 | | 2 332.00 | 18 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 220.00 | | 72.00 | 29 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 138.00 | 792 436.00 | | 2 070 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053 584.00 | 790 732.00 | | 2 053 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 554.00 | 1 704.00 | | 16 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 913.00 | 164 913.00 | | 164 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
UX Autres créances clients | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 710.00 | 160 710.00 | | 160 710.00 |
VI Groupe et associés | 249 066.00 | 249 066.00 | | 249 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 250.00 | | | 303 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VP Divers | 83 586.00 | 83 586.00 | | 83 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 783.00 | 206 783.00 | | 206 783.00 |
VW T.V.A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 964.00 | 790 964.00 | | 790 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
ST Autres comptes | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
YT Sous‐traitance | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 109.00 | | | 159 109.00 |