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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340 317.00 | 1 272 014.00 | 68 302.00 | 1 340 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 743.00 | 22 591.00 | 449 152.00 | 471 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 451.00 | 14 327.00 | 1 124.00 | 15 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 731.00 | 1 308 933.00 | 537 799.00 | 1 846 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BZ Autres créances | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
CF Disponibilités | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 612.00 | | 63 612.00 | 63 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 343.00 | 1 308 933.00 | 601 410.00 | 1 910 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 700.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 600.00 | 31.00 | | 5 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 896.00 | 8 370.00 | | 7 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356 299.00 | 206 260.00 | | 356 299.00 |
DL TOTAL (I) | 419 296.00 | 261 360.00 | | 419 296.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 262.00 | 46 026.00 | | 42 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 518.00 | 24 338.00 | | 45 518.00 |
EA Autres dettes | 29 586.00 | 1 795.00 | | 29 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 458.00 | 8 629.00 | | 26 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 115.00 | 80 788.00 | | 162 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 410.00 | 342 149.00 | | 601 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
FG Production vendue services | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 292 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 591.00 | |
GE Autres charges | | | 40 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 1 766.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 704.00 | 12 426.00 | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 14 193.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 935.00 | -4 123.00 | | -2 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 171.00 | 944 584.00 | | 337 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 275.00 | 936 214.00 | | 329 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 896.00 | 8 370.00 | | 7 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 163.00 | | 318 273.00 | 1 531 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 705.00 | 1 846 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 705.00 | 1 812 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 616.00 | | 316 148.00 | 1 498 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 327.00 | | 1 124.00 | 14 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 220.00 | | 1 000.00 | 18 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 939.00 | 21 403.00 | | 1 264 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251 489.00 | 20 525.00 | | 1 251 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 450.00 | 878.00 | | 13 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 000.00 | 7 591.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 7 591.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 7 591.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
UX Autres créances clients | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VI Groupe et associés | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 115.00 | 162 115.00 | | 162 115.00 |