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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092 474.00 | 2 053 584.00 | 38 890.00 | 2 092 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 087 186.00 | 7 591.00 | 1 079 594.00 | 1 087 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 652.00 | 16 554.00 | 2 098.00 | 18 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 532.00 | 2 077 729.00 | 1 149 802.00 | 3 227 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
BZ Autres créances | 272 923.00 | | 272 923.00 | 272 923.00 |
CF Disponibilités | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 217.00 | | 324 217.00 | 324 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 749.00 | 2 077 729.00 | 1 474 019.00 | 3 551 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
DH Report à nouveau | | 13 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 800.00 | 12 520.00 | | 7 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357 331.00 | 461 105.00 | | 357 331.00 |
DL TOTAL (I) | 440 647.00 | 536 621.00 | | 440 647.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | 30 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 30 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 239.00 | 491 664.00 | | 337 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 617.00 | | | 317 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 688.00 | 38 917.00 | | 55 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 209.00 | 69 367.00 | | 53 209.00 |
EA Autres dettes | | 207 227.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 618.00 | 181 935.00 | | 129 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 372.00 | 989 110.00 | | 893 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 019.00 | 1 555 731.00 | | 1 474 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 372.00 | | | 893 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 126 660.00 | | 126 660.00 | 126 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 842.00 | | 126 842.00 | 126 842.00 |
FN Production immobilisée | | | 491 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 110.00 | |
GE Autres charges | | | 83 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 587.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 770.00 | 13 552.00 | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | 14 139.00 | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 510.00 | -14 139.00 | | 27 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 471.00 | -25 544.00 | | -35 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 865.00 | 1 224 334.00 | | 964 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 066.00 | 1 211 814.00 | | 957 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 800.00 | 12 520.00 | | 7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 702.00 | | 499 696.00 | 2 771 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731 030.00 | | 491 696.00 | 2 731 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 020.00 | | 8 000.00 | 22 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 356.00 | 490 110.00 | 14 327.00 | 1 594 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 042.00 | 488 542.00 | | 1 565 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | 1 568.00 | 14 327.00 | 29 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 591.00 | | 15 000.00 | 22 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 591.00 | | 15 000.00 | 22 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 591.00 | | 15 000.00 | 22 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
UX Autres créances clients | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VC Groupe et associés | 166 350.00 | 166 350.00 | | 166 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 239.00 | 337 239.00 | | 337 239.00 |
VI Groupe et associés | 317 117.00 | 317 117.00 | | 317 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VP Divers | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 494.00 | 326 494.00 | | 326 494.00 |
VW T.V.A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 372.00 | 893 372.00 | | 893 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
ST Autres comptes | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
YT Sous‐traitance | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 582.00 | | | 154 582.00 |