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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403 059.00 | 3 346 091.00 | 56 968.00 | 3 403 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 070.00 | | 540 070.00 | 540 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 379.00 | 20 715.00 | 3 665.00 | 24 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 883.00 | 3 366 806.00 | 622 077.00 | 3 988 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 081.00 | | 82 081.00 | 82 081.00 |
BZ Autres créances | 145 193.00 | | 145 193.00 | 145 193.00 |
CF Disponibilités | 123 098.00 | | 123 098.00 | 123 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 371.00 | | 350 371.00 | 350 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 254.00 | 3 366 806.00 | 972 448.00 | 4 339 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 233.00 | | | 70 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397 560.00 | | | 397 560.00 |
DL TOTAL (I) | 597 274.00 | | | 597 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 775.00 | | | 132 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
EA Autres dettes | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 175.00 | | | 375 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 448.00 | | | 972 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 175.00 | | | 375 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
FG Production vendue services | 211 951.00 | 11 030.00 | 222 982.00 | 211 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 192.00 | 11 030.00 | 225 223.00 | 214 192.00 |
FN Production immobilisée | | | 401 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 231.00 | |
GE Autres charges | | | 51 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 639.00 | | | -9 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 677.00 | | | -14 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 797.00 | | | 1 040 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 564.00 | | | 970 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 233.00 | | | 70 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 271.00 | | 404 906.00 | 3 809 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 031.00 | 264.00 | 3 988 883.00 | 225 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 031.00 | 264.00 | 3 943 129.00 | 225 031.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 767 174.00 | | 401 249.00 | 3 767 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 804.00 | | 3 575.00 | 20 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 292.00 | | 82.00 | 21 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 575.00 | 504 231.00 | | 2 862 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844 317.00 | 501 775.00 | | 2 844 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 258.00 | 2 456.00 | | 18 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
UX Autres créances clients | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
VB T. V. A. | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 775.00 | 132 775.00 | | 132 775.00 |
VI Groupe et associés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VP Divers | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 648.00 | 247 648.00 | | 247 648.00 |
VW T.V.A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 175.00 | 375 175.00 | | 375 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
ST Autres comptes | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
YT Sous‐traitance | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 998.00 | | | 237 998.00 |