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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 113 429.00 | | 5 113 429.00 | 5 113 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 695.00 | 71 406.00 | 108 289.00 | 179 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 426.00 | 304 562.00 | 187 864.00 | 492 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 826 329.00 | 375 967.00 | 5 450 361.00 | 5 826 329.00 |
BT Marchandises | 25 837 803.00 | 2 018 387.00 | 23 819 416.00 | 25 837 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 153.00 | | 108 153.00 | 108 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 267 022.00 | 43 187.00 | 6 223 836.00 | 6 267 022.00 |
BZ Autres créances | 537 805.00 | | 537 805.00 | 537 805.00 |
CF Disponibilités | 1 142 852.00 | | 1 142 852.00 | 1 142 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 956 244.00 | 2 061 574.00 | 31 894 670.00 | 33 956 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 236 716.00 | | 236 716.00 | 236 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 019 288.00 | 2 437 541.00 | 37 581 747.00 | 40 019 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 001.00 | 15 000 001.00 | | 15 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 647.00 | 241 773.00 | | 379 647.00 |
DH Report à nouveau | 7 066 721.00 | 4 447 177.00 | | 7 066 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 971 023.00 | 2 757 418.00 | | 3 971 023.00 |
DL TOTAL (I) | 26 417 392.00 | 22 446 368.00 | | 26 417 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 716.00 | 186 762.00 | | 236 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 608.00 | 58 772.00 | | 33 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 799 240.00 | 7 420 953.00 | | 9 799 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 958.00 | 1 157 345.00 | | 968 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 801 806.00 | 8 637 070.00 | | 10 801 806.00 |
ED (V) | 125 833.00 | 120 930.00 | | 125 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 581 747.00 | 31 391 131.00 | | 37 581 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 307 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 307 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 307 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 083 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 086 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 690 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 757 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 938 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 368 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 105 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 770.00 | 72 712.00 | | 65 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 770.00 | -72 712.00 | | -65 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069 082.00 | 1 565 150.00 | | 2 069 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 307 148.00 | 29 934 982.00 | | 33 307 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 336 126.00 | 27 179 387.00 | | 29 336 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 971 023.00 | 2 757 418.00 | | 3 971 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113 429.00 | | | 5 113 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 113 429.00 | | | 5 113 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 762.00 | 236 716.00 | 186 762.00 | 186 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 261 911.00 | 756 476.00 | | 1 261 911.00 |
6T Sur comptes clients | 41 791.00 | 1 395.00 | | 41 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 900.00 | 3 689 900.00 | | 3 689 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 105.00 | 693 105.00 | | 693 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 243.00 | 207 243.00 | | 207 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
UX Autres créances clients | 6 223 836.00 | | | 6 223 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
VC Groupe et associés | 444 986.00 | | | 444 986.00 |
VI Groupe et associés | 6 158 829.00 | 6 158 829.00 | | 6 158 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 867 436.00 | 6 825 645.00 | 41 791.00 | 6 867 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 801 806.00 | 10 801 806.00 | | 10 801 806.00 |