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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 113 429.00 | | 5 113 429.00 | 5 113 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 274.00 | | 142 274.00 | 142 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 984.00 | 291 345.00 | 52 638.00 | 343 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 134.00 | 785 592.00 | 214 541.00 | 1 000 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 652 978.00 | 1 076 937.00 | 5 576 040.00 | 6 652 978.00 |
BT Marchandises | 34 430 476.00 | 6 529 638.00 | 27 900 837.00 | 34 430 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 987.00 | | 69 987.00 | 69 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 683 140.00 | 43 154.00 | 6 639 986.00 | 6 683 140.00 |
BZ Autres créances | 290 703.00 | | 290 703.00 | 290 703.00 |
CF Disponibilités | 1 271 633.00 | | 1 271 633.00 | 1 271 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 605.00 | | 84 605.00 | 84 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 830 547.00 | 6 572 793.00 | 36 257 754.00 | 42 830 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 186 175.00 | | 186 175.00 | 186 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 669 701.00 | 7 649 731.00 | 42 019 970.00 | 49 669 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 001.00 | 15 000 001.00 | | 15 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 982 847.00 | 982 847.00 | | 982 847.00 |
DH Report à nouveau | 18 376 829.00 | 18 527 509.00 | | 18 376 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 675.00 | -150 679.00 | | -1 276 675.00 |
DL TOTAL (I) | 33 083 001.00 | 34 359 677.00 | | 33 083 001.00 |
DP Provisions pour risques | 186 175.00 | 111 947.00 | | 186 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 175.00 | 111 947.00 | | 186 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 612.00 | 82 393.00 | | 27 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 798 828.00 | 7 697 212.00 | | 7 798 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 018.00 | 787 855.00 | | 819 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 645 459.00 | 8 567 460.00 | | 8 645 459.00 |
ED (V) | 105 333.00 | 393 963.00 | | 105 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 019 970.00 | 43 433 048.00 | | 42 019 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 229 425.00 | 12 705 647.00 | 21 935 072.00 | 9 229 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 229 425.00 | 12 705 647.00 | 21 935 072.00 | 9 229 425.00 |
FQ Autres produits | | | 537 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 472 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 346 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 029 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 670 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 175.00 | |
GE Autres charges | | | 213 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 882 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 409 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 274 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 15 312.00 | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 15 312.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | -15 312.00 | | -2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 608 055.00 | 24 783 402.00 | | 22 608 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 884 731.00 | 24 934 082.00 | | 23 884 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 276 675.00 | -150 679.00 | | -1 276 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 643 238.00 | | 10 316.00 | 6 643 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 6 652 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 255 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 1 344 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 254 504.00 | | 1 200.00 | 5 254 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 637.00 | | 9 056.00 | 1 335 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 097.00 | | 59.00 | 53 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 046.00 | 128 466.00 | 574.00 | 949 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 046.00 | 128 466.00 | 574.00 | 949 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 947.00 | 74 228.00 | | 111 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 858 971.00 | 1 670 668.00 | | 4 858 971.00 |
6T Sur comptes clients | 43 181.00 | | 27.00 | 43 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 902 152.00 | 1 670 668.00 | 27.00 | 4 902 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 014 099.00 | 1 744 896.00 | 27.00 | 5 014 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670 668.00 | 27.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 798 829.00 | 7 798 829.00 | | 7 798 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 524.00 | 517 524.00 | | 517 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 295.00 | 269 295.00 | | 269 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
UX Autres créances clients | 6 639 987.00 | 6 639 987.00 | | 6 639 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 154.00 | 14 387.00 | 28 767.00 | 43 154.00 |
VB T. V. A. | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
VC Groupe et associés | 184 391.00 | 184 391.00 | | 184 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 606.00 | 84 606.00 | | 84 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 111 607.00 | 7 082 840.00 | 28 767.00 | 7 111 607.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 617 848.00 | 8 617 848.00 | | 8 617 848.00 |