| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 113 429.00 | | 5 113 429.00 | 5 113 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 620.00 | 125 059.00 | 162 561.00 | 287 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 286.00 | 379 115.00 | 379 170.00 | 758 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 739.00 | 504 175.00 | 5 705 564.00 | 6 209 739.00 |
BT Marchandises | 31 027 342.00 | 2 427 451.00 | 28 599 891.00 | 31 027 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 087 007.00 | 41 340.00 | 6 045 667.00 | 6 087 007.00 |
BZ Autres créances | 1 428 260.00 | | 1 428 260.00 | 1 428 260.00 |
CF Disponibilités | 886 643.00 | | 886 643.00 | 886 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 687.00 | | 63 687.00 | 63 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 539 396.00 | 2 468 791.00 | 37 070 604.00 | 39 539 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135 542.00 | | 135 542.00 | 135 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 884 678.00 | 2 972 966.00 | 42 911 711.00 | 45 884 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 001.00 | 15 000 001.00 | | 15 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 198.00 | 379 647.00 | | 578 198.00 |
DH Report à nouveau | 10 839 192.00 | 7 066 721.00 | | 10 839 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 510 002.00 | 3 971 022.00 | | 2 510 002.00 |
DL TOTAL (I) | 28 927 393.00 | 26 417 391.00 | | 28 927 393.00 |
DP Provisions pour risques | 135 542.00 | 236 716.00 | | 135 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 542.00 | 236 716.00 | | 135 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 704.00 | 33 608.00 | | 30 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 298 515.00 | 9 799 239.00 | | 12 298 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 130.00 | 968 957.00 | | 835 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 164 351.00 | 10 801 806.00 | | 13 164 351.00 |
ED (V) | 684 424.00 | 125 833.00 | | 684 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 911 711.00 | 37 581 747.00 | | 42 911 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 277 477.00 | 18 013 937.00 | 34 291 414.00 | 16 277 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 277 477.00 | 18 013 937.00 | 34 291 414.00 | 16 277 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 293 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 450 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 855 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 520 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 772 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 992 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 179 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 541.00 | 65 769.00 | | 114 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 541.00 | 65 769.00 | | 114 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 541.00 | -65 769.00 | | -114 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554 697.00 | 2 069 082.00 | | 1 554 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 827 861.00 | 33 307 147.00 | | 34 827 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 317 858.00 | 29 336 124.00 | | 32 317 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 510 002.00 | 3 971 022.00 | | 2 510 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 826 329.00 | | | 5 826 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 209 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 121.00 | | | 672 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 967.00 | 128 208.00 | | 375 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 967.00 | 128 208.00 | | 375 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 716.00 | 135 542.00 | 236 716.00 | 236 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 018 387.00 | 409 065.00 | | 2 018 387.00 |
6T Sur comptes clients | 43 187.00 | | 1 847.00 | 43 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061 574.00 | 409 065.00 | 1 847.00 | 2 061 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 298 290.00 | 544 607.00 | 238 563.00 | 2 298 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 676.00 | 2 710 676.00 | | 2 710 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 049.00 | 546 049.00 | | 546 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 082.00 | 289 082.00 | | 289 082.00 |
UX Autres créances clients | 6 045 667.00 | | | 6 045 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
VB T. V. A. | 153 698.00 | | | 153 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 562.00 | | | 1 274 562.00 |
VI Groupe et associés | 9 618 544.00 | 9 014 110.00 | 604 434.00 | 9 618 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 578 955.00 | 7 184 450.00 | 394 505.00 | 7 578 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 164 351.00 | 12 559 917.00 | 604 434.00 | 13 164 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |