| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 113 429.00 | | 5 113 429.00 | 5 113 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 075.00 | | 141 075.00 | 141 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 053.00 | 221 260.00 | 102 794.00 | 324 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 476.00 | 569 494.00 | 346 982.00 | 916 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 545 795.00 | 790 754.00 | 5 755 041.00 | 6 545 795.00 |
BT Marchandises | 34 548 872.00 | 3 827 620.00 | 30 721 252.00 | 34 548 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 511.00 | | 158 511.00 | 158 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 299 779.00 | 14 413.00 | 8 285 366.00 | 8 299 779.00 |
BZ Autres créances | 767 164.00 | | 767 164.00 | 767 164.00 |
CF Disponibilités | 1 154 338.00 | | 1 154 338.00 | 1 154 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 504.00 | | 76 504.00 | 76 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 005 166.00 | 3 842 033.00 | 41 163 133.00 | 45 005 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 617 200.00 | 4 632 787.00 | 46 984 413.00 | 51 617 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 001.00 | 15 000 001.00 | | 15 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 835 557.00 | 703 698.00 | | 835 557.00 |
DH Report à nouveau | 15 729 018.00 | 13 223 695.00 | | 15 729 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945 782.00 | 2 637 182.00 | | 2 945 782.00 |
DL TOTAL (I) | 34 510 358.00 | 31 564 576.00 | | 34 510 358.00 |
DP Provisions pour risques | 66 239.00 | | | 66 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 239.00 | | | 66 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 516.00 | 99 177.00 | | 57 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 107 770.00 | 15 148 221.00 | | 11 107 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 801.00 | 978 707.00 | | 1 227 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 393 087.00 | 16 226 105.00 | | 12 393 087.00 |
ED (V) | 14 729.00 | 86 451.00 | | 14 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 984 413.00 | 47 877 131.00 | | 46 984 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 325 863.00 | 21 512 057.00 | 36 837 920.00 | 15 325 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 325 863.00 | 21 512 057.00 | 36 837 920.00 | 15 325 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 268 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 106 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 802 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -888 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7 190 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 726 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 379 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 313 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | 7 059.00 | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365 335.00 | 978 214.00 | | 1 365 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 106 149.00 | 35 239 497.00 | | 44 106 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 160 367.00 | 32 602 316.00 | | 41 160 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 945 782.00 | 2 637 182.00 | | 2 945 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 401 977.00 | | 143 818.00 | 6 401 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 545 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 254 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 213 278.00 | | 41 226.00 | 5 213 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 147.00 | | 102 382.00 | 1 138 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 552.00 | | 211.00 | 50 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 893.00 | 159 861.00 | | 630 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 893.00 | 159 861.00 | | 630 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 239.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 222 463.00 | 605 157.00 | | 3 222 463.00 |
6T Sur comptes clients | 9 743.00 | 4 670.00 | | 9 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 232 206.00 | 609 827.00 | | 3 232 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 232 206.00 | 676 066.00 | | 3 232 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609 827.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 751.00 | 2 833 751.00 | | 2 833 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 484.00 | 868 484.00 | | 868 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 988.00 | 352 988.00 | | 352 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
UX Autres créances clients | 8 285 366.00 | 8 285 366.00 | | 8 285 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 413.00 | 4 670.00 | 9 743.00 | 14 413.00 |
VB T. V. A. | 115 585.00 | 115 585.00 | | 115 585.00 |
VC Groupe et associés | 651 579.00 | 651 579.00 | | 651 579.00 |
VI Groupe et associés | 8 260 903.00 | 8 260 903.00 | | 8 260 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 194 209.00 | 9 184 466.00 | 9 743.00 | 9 194 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 335 571.00 | 12 335 571.00 | | 12 335 571.00 |