| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 113 429.00 | | 5 113 429.00 | 5 113 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 849.00 | | 99 849.00 | 99 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 365.00 | 162 087.00 | 129 278.00 | 291 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 782.00 | 468 805.00 | 377 977.00 | 846 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 401 977.00 | 630 893.00 | 5 771 084.00 | 6 401 977.00 |
BT Marchandises | 33 659 770.00 | 3 222 463.00 | 30 437 308.00 | 33 659 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 902 037.00 | 9 743.00 | 8 892 294.00 | 8 902 037.00 |
BZ Autres créances | 1 889 934.00 | | 1 889 934.00 | 1 889 934.00 |
CF Disponibilités | 759 307.00 | | 759 307.00 | 759 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 338 253.00 | 3 232 206.00 | 42 106 047.00 | 45 338 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 740 230.00 | 3 863 099.00 | 47 877 131.00 | 51 740 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 001.00 | 15 000 001.00 | | 15 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 698.00 | 578 198.00 | | 703 698.00 |
DH Report à nouveau | 13 223 695.00 | 10 839 192.00 | | 13 223 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 182.00 | 2 510 002.00 | | 2 637 182.00 |
DL TOTAL (I) | 31 564 576.00 | 28 927 393.00 | | 31 564 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 542.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 542.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 177.00 | 30 704.00 | | 99 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 148 221.00 | 12 298 515.00 | | 15 148 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 707.00 | 835 130.00 | | 978 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 226 105.00 | 13 164 351.00 | | 16 226 105.00 |
ED (V) | 86 451.00 | 684 424.00 | | 86 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 877 131.00 | 42 911 711.00 | | 47 877 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 868 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 868 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 096 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 717 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 756 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 624 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 472 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 608 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 059.00 | -114 541.00 | | 7 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978 214.00 | 1 554 698.00 | | 978 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 239 497.00 | 34 827 861.00 | | 35 239 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 602 316.00 | 32 317 859.00 | | 32 602 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637 182.00 | 2 510 002.00 | | 2 637 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 740.00 | | 220 208.00 | 6 209 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 971.00 | 6 401 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 213 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 971.00 | 1 138 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 113 429.00 | | 99 849.00 | 5 113 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 907.00 | | 120 211.00 | 1 045 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 404.00 | | 148.00 | 50 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 175.00 | 154 688.00 | 27 971.00 | 504 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 175.00 | 154 688.00 | 27 971.00 | 504 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 542.00 | | 135 542.00 | 135 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 427 451.00 | 795 011.00 | | 2 427 451.00 |
6T Sur comptes clients | 41 340.00 | 271.00 | 31 868.00 | 41 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 468 791.00 | 795 282.00 | 31 868.00 | 2 468 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604 333.00 | 795 282.00 | 167 410.00 | 2 604 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 334.00 | 2 842 334.00 | | 2 842 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 034.00 | 716 034.00 | | 716 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 673.00 | 262 673.00 | | 262 673.00 |
UX Autres créances clients | 8 892 294.00 | 8 892 294.00 | | 8 892 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
VB T. V. A. | 147 220.00 | 147 220.00 | | 147 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 742 714.00 | 1 450 813.00 | 291 901.00 | 1 742 714.00 |
VI Groupe et associés | 12 375 115.00 | 5 335 096.00 | 7 040 019.00 | 12 375 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 791 970.00 | 10 490 326.00 | 301 644.00 | 10 791 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 226 105.00 | 9 186 086.00 | 7 040 019.00 | 16 226 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |