| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 113 429.00 | | 5 113 429.00 | 5 113 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 075.00 | | 141 075.00 | 141 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 984.00 | 265 499.00 | 78 486.00 | 343 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 653.00 | 683 547.00 | 308 105.00 | 991 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 643 238.00 | 949 046.00 | 5 694 192.00 | 6 643 238.00 |
BT Marchandises | 36 262 463.00 | 4 858 971.00 | 31 403 492.00 | 36 262 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 134 141.00 | 43 181.00 | 5 090 960.00 | 5 134 141.00 |
BZ Autres créances | 424 294.00 | | 424 294.00 | 424 294.00 |
CF Disponibilités | 582 982.00 | | 582 982.00 | 582 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 775.00 | | 81 775.00 | 81 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 529 062.00 | 4 902 152.00 | 37 626 910.00 | 42 529 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111 947.00 | | 111 947.00 | 111 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 284 247.00 | 5 851 198.00 | 43 433 049.00 | 49 284 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 001.00 | 15 000 001.00 | | 15 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 982 847.00 | 835 557.00 | | 982 847.00 |
DH Report à nouveau | 18 527 510.00 | 15 729 018.00 | | 18 527 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 680.00 | 2 945 782.00 | | -150 680.00 |
DL TOTAL (I) | 34 359 678.00 | 34 510 358.00 | | 34 359 678.00 |
DP Provisions pour risques | 111 947.00 | 66 239.00 | | 111 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 947.00 | 66 239.00 | | 111 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 393.00 | 57 516.00 | | 82 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697 212.00 | 11 107 770.00 | | 7 697 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 855.00 | 1 227 801.00 | | 787 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 567 461.00 | 12 393 087.00 | | 8 567 461.00 |
ED (V) | 393 963.00 | 14 729.00 | | 393 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 433 049.00 | 46 984 413.00 | | 43 433 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 451 051.00 | 13 403 348.00 | 23 854 399.00 | 10 451 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 451 051.00 | 13 403 348.00 | 23 854 399.00 | 10 451 051.00 |
FQ Autres produits | | | 862 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 717 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 670 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 814 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 833 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 312.00 | 2 450.00 | | 15 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 312.00 | 2 450.00 | | 15 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 312.00 | -2 450.00 | | -15 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 718.00 | 1 365 335.00 | | 85 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 783 402.00 | 44 106 149.00 | | 24 783 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 934 082.00 | 41 160 367.00 | | 24 934 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 680.00 | 2 945 782.00 | | -150 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 545 795.00 | | 97 443.00 | 6 545 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 643 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 254 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 254 504.00 | | | 5 254 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 529.00 | | 95 108.00 | 1 240 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 762.00 | | 2 335.00 | 50 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 754.00 | 158 292.00 | | 790 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 754.00 | 158 292.00 | | 790 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 239.00 | 111 947.00 | 66 239.00 | 66 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 827 620.00 | 1 031 351.00 | | 3 827 620.00 |
6T Sur comptes clients | 14 413.00 | 28 768.00 | | 14 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842 033.00 | 1 060 119.00 | | 3 842 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 908 272.00 | 1 172 066.00 | 66 239.00 | 3 908 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060 119.00 | | |
UG ‐ Financières | | 111 947.00 | 66 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 779 558.00 | 7 779 558.00 | | 7 779 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 424.00 | 402 424.00 | | 402 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 368.00 | 277 368.00 | | 277 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
UX Autres créances clients | 5 090 960.00 | 5 090 960.00 | | 5 090 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 181.00 | 28 768.00 | 14 413.00 | 43 181.00 |
VB T. V. A. | 109 599.00 | 109 599.00 | | 109 599.00 |
VC Groupe et associés | 294 995.00 | 294 995.00 | | 294 995.00 |
VP Divers | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693 307.00 | 5 678 894.00 | 14 413.00 | 5 693 307.00 |
VW T.V.A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 485 067.00 | 8 485 067.00 | | 8 485 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |