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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 071.00 | 10 781.00 | 1 290.00 | 12 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 764.00 | 3 595.00 | 6 169.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 107.00 | 14 376.00 | 1 537 732.00 | 1 552 107.00 |
BT Marchandises | 151 810.00 | | 151 810.00 | 151 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BZ Autres créances | 73 661.00 | | 73 661.00 | 73 661.00 |
CF Disponibilités | 264 567.00 | | 264 567.00 | 264 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 010.00 | | 506 010.00 | 506 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 117.00 | 14 376.00 | 2 043 742.00 | 2 058 117.00 |
CU Autres participations | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 14 225.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 171 085.00 | 1 194.00 | | 171 085.00 |
DH Report à nouveau | -9 850.00 | | | -9 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 228.00 | 251 665.00 | | 214 228.00 |
DL TOTAL (I) | 936 463.00 | 777 085.00 | | 936 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 964.00 | 1 122 644.00 | | 992 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 92.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 724.00 | 78 970.00 | | 54 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 781.00 | 41 503.00 | | 56 781.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 269.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 279.00 | 1 243 478.00 | | 1 107 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 742.00 | 2 020 563.00 | | 2 043 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 841.00 | 252 263.00 | | 248 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 999.00 | | 1 108.00 | 1 550 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 021.00 | | 814.00 | 21 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 979.00 | | 294.00 | 9 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 264.00 | 2 112.00 | | 12 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 215.00 | 132 778.00 | 566 122.00 | 991 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 451.00 | | | 129 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 279.00 | 248 841.00 | 566 122.00 | 1 107 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | 3 186.00 | | 3 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 113.00 | 6 931.00 | | 7 113.00 |
ST Autres comptes | 26 236.00 | 27 407.00 | | 26 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 602.00 | 12 729.00 | | 14 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 516.00 | 9 043.00 | | 8 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | 623.00 | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 247.00 | 3 809.00 | | 4 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 093.00 | 78 933.00 | | 73 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 093.00 | 59 827.00 | | 55 093.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 467.00 | 56 110.00 | | 56 467.00 |