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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 266.00 | 12 451.00 | 815.00 | 13 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 458.00 | 22 416.00 | 5 042.00 | 27 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 742.00 | 35 699.00 | 1 564 043.00 | 1 599 742.00 |
BT Marchandises | 128 703.00 | | 128 703.00 | 128 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
BZ Autres créances | 91 011.00 | | 91 011.00 | 91 011.00 |
CF Disponibilités | 225 605.00 | | 225 605.00 | 225 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 220.00 | | 499 220.00 | 499 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 962.00 | 35 699.00 | 2 063 263.00 | 2 098 962.00 |
CU Autres participations | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 807 224.00 | | | 807 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 882.00 | | | 194 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 106.00 | | | 1 563 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 855.00 | | | 292 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 743.00 | | | 110 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 758.00 | | | 87 758.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 157.00 | | | 500 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 263.00 | | | 2 063 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 580.00 | | | 358 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 499.00 | | 4 812.00 | 1 595 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 1 599 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 40 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 831.00 | | | 1 526 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 574.00 | | 4 719.00 | 36 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 083.00 | | 93.00 | 38 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 743.00 | 110 743.00 | | 110 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 855.00 | 151 277.00 | 141 577.00 | 292 855.00 |
VI Groupe et associés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 962.00 | | | 146 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 407.00 | 87 407.00 | | 87 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 582.00 | 141 422.00 | 160.00 | 141 582.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 157.00 | 358 580.00 | 141 577.00 | 500 157.00 |