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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 071.00 | 11 610.00 | 461.00 | 12 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 700.00 | 8 403.00 | 9 297.00 | 17 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 722.00 | 20 013.00 | 1 567 710.00 | 1 587 722.00 |
BT Marchandises | 119 863.00 | | 119 863.00 | 119 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
BZ Autres créances | 97 712.00 | | 97 712.00 | 97 712.00 |
CF Disponibilités | 196 617.00 | | 196 617.00 | 196 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 708.00 | | 433 708.00 | 433 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 431.00 | 20 013.00 | 2 001 418.00 | 2 021 431.00 |
CU Autres participations | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 490 436.00 | 330 463.00 | | 490 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 756.00 | 159 974.00 | | 111 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 192.00 | 1 051 436.00 | | 1 163 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 521.00 | 859 951.00 | | 723 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 799.00 | 8 264.00 | | 15 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 571.00 | 81 271.00 | | 56 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 080.00 | 48 260.00 | | 42 080.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 28.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 226.00 | 997 774.00 | | 838 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 418.00 | 2 049 211.00 | | 2 001 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 669.00 | 275 527.00 | | 255 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 236.00 | | 4 610.00 | 1 584 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 1 587 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 29 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 435.00 | | 4 460.00 | 26 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 802.00 | | 150.00 | 37 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 521.00 | 140 964.00 | 582 557.00 | 723 521.00 |
VI Groupe et associés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 190.00 | | | 136 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 089.00 | 114 929.00 | 160.00 | 115 089.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 226.00 | 255 669.00 | 582 557.00 | 838 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | 3 908.00 | | 3 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 744.00 | 6 981.00 | | 6 744.00 |
ST Autres comptes | 35 444.00 | 32 502.00 | | 35 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 270.00 | 16 670.00 | | 16 270.00 |
YT Sous‐traitance | 10 536.00 | 9 283.00 | | 10 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | 619.00 | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 279.00 | 4 527.00 | | 4 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 484.00 | 70 543.00 | | 73 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 824.00 | 54 453.00 | | 57 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 994.00 | 65 437.00 | | 68 994.00 |