| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 797.00 | 35.00 | 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 266.00 | 12 212.00 | 1 054.00 | 13 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 308.00 | 18 963.00 | 4 345.00 | 23 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 499.00 | 31 972.00 | 1 563 526.00 | 1 595 499.00 |
BT Marchandises | 113 447.00 | | 113 447.00 | 113 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
BZ Autres créances | 88 173.00 | | 88 173.00 | 88 173.00 |
CF Disponibilités | 186 837.00 | | 186 837.00 | 186 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 991.00 | | 416 991.00 | 416 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 490.00 | 31 972.00 | 1 980 517.00 | 2 012 490.00 |
CU Autres participations | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 689 127.00 | | | 689 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 224.00 | | | 1 368 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 087.00 | | | 440 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 294.00 | | | 612 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 517.00 | | | 1 980 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 978.00 | | | 319 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 212.00 | | 1 287.00 | 1 594 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 831.00 | | | 1 520 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 379.00 | | 1 195.00 | 35 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 002.00 | | 92.00 | 38 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 314.00 | 5 658.00 | | 26 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 416.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 933.00 | 5 243.00 | | 25 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 087.00 | 147 772.00 | 292 316.00 | 440 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 916.00 | 102 916.00 | | 102 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 294.00 | 319 978.00 | 292 316.00 | 612 294.00 |