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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 381.00 | 450.00 | 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 071.00 | 12 024.00 | 47.00 | 12 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 308.00 | 13 909.00 | 9 399.00 | 23 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 212.00 | 26 314.00 | 1 567 898.00 | 1 594 212.00 |
BT Marchandises | 119 452.00 | | 119 452.00 | 119 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BZ Autres créances | 93 279.00 | | 93 279.00 | 93 279.00 |
CF Disponibilités | 149 538.00 | | 149 538.00 | 149 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 330.00 | | 388 330.00 | 388 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 542.00 | 26 314.00 | 1 956 228.00 | 1 982 542.00 |
CU Autres participations | 37 842.00 | | 37 842.00 | 37 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 602 192.00 | 490 436.00 | | 602 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 935.00 | 111 756.00 | | 86 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 127.00 | 1 163 192.00 | | 1 250 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 585.00 | 723 521.00 | | 583 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 828.00 | 15 799.00 | | 8 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 927.00 | 56 571.00 | | 72 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 507.00 | 42 080.00 | | 40 507.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255.00 | 150.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 101.00 | 838 226.00 | | 706 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 228.00 | 2 001 418.00 | | 1 956 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 823.00 | 255 669.00 | | 266 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 722.00 | 50.00 | 6 440.00 | 1 587 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | 831.00 | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 771.00 | | 5 608.00 | 29 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 952.00 | 50.00 | | 37 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 013.00 | 6 301.00 | | 20 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 013.00 | 5 921.00 | | 20 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 585.00 | 144 307.00 | 439 277.00 | 583 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 713.00 | 116 713.00 | | 116 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 873.00 | 116 713.00 | 160.00 | 116 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 101.00 | 266 823.00 | 439 277.00 | 706 101.00 |