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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 071.00 | 11 195.00 | 876.00 | 12 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 364.00 | 5 979.00 | 8 385.00 | 14 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 236.00 | 17 174.00 | 1 567 062.00 | 1 584 236.00 |
BT Marchandises | 141 548.00 | | 141 548.00 | 141 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BZ Autres créances | 84 834.00 | | 84 834.00 | 84 834.00 |
CF Disponibilités | 233 581.00 | | 233 581.00 | 233 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 148.00 | | 482 148.00 | 482 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 385.00 | 17 174.00 | 2 049 211.00 | 2 066 385.00 |
CU Autres participations | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 330 463.00 | 171 085.00 | | 330 463.00 |
DH Report à nouveau | | -9 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 974.00 | 214 228.00 | | 159 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 436.00 | 936 463.00 | | 1 051 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 951.00 | 992 964.00 | | 859 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 264.00 | 1 130.00 | | 8 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 271.00 | 54 724.00 | | 81 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 260.00 | 56 781.00 | | 48 260.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 1 679.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 774.00 | 1 107 279.00 | | 997 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 211.00 | 2 043 742.00 | | 2 049 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 527.00 | 248 841.00 | | 275 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 107.00 | | 32 129.00 | 1 552 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 835.00 | | 4 600.00 | 21 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 273.00 | | 27 529.00 | 10 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 376.00 | 2 798.00 | | 14 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595.00 | 2 384.00 | | 3 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 271.00 | 81 271.00 | | 81 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 951.00 | 137 704.00 | 580 670.00 | 859 951.00 |
VI Groupe et associés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 778.00 | | | 132 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 346.00 | | | 84 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 179.00 | 107 019.00 | 160.00 | 107 179.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 774.00 | 275 527.00 | 580 670.00 | 997 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | 3 640.00 | | 3 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 981.00 | 7 113.00 | | 6 981.00 |
ST Autres comptes | 32 502.00 | 26 236.00 | | 32 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 670.00 | 14 602.00 | | 16 670.00 |
YT Sous‐traitance | 9 283.00 | 8 516.00 | | 9 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 607.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 527.00 | 4 247.00 | | 4 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 543.00 | 73 093.00 | | 70 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 453.00 | 55 093.00 | | 54 453.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 437.00 | 56 467.00 | | 65 437.00 |