| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 821.00 | 98.00 | 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 323.00 | | 114 323.00 | 114 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 239.00 | 9 871.00 | 734 368.00 | 744 239.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 222.00 | 9 871.00 | 739 351.00 | 749 222.00 |
CU Autres participations | 619 401.00 | | 619 401.00 | 619 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 400.00 | 611 400.00 | | 611 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 39 912.00 | 38 743.00 | | 39 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740.00 | 1 169.00 | | 2 740.00 |
DL TOTAL (I) | 656 034.00 | 653 294.00 | | 656 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325.00 | 1 688.00 | | 2 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 409.00 | 75 713.00 | | 66 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 5 106.00 | | 3 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 047.00 | 6 423.00 | | 11 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 317.00 | 88 930.00 | | 83 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 351.00 | 742 223.00 | | 739 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 383.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 381.00 | 91 090.00 | | 60 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 641.00 | 89 921.00 | | 57 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740.00 | 1 169.00 | | 2 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 331.00 | | | 748 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 092.00 | | 734 271.00 | 4 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 092.00 | | 744 239.00 | 4 092.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 363.00 | | | 738 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 641.00 | 229.00 | | 9 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 229.00 | | 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 323.00 | | | 114 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VI Groupe et associés | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 853.00 | 4 983.00 | 114 870.00 | 119 853.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 317.00 | 83 317.00 | | 83 317.00 |