| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
AP Constructions | 7 315.00 | 1 950.00 | 5 365.00 | 7 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 1 125.00 | 30.00 | 1 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 441.00 | 12 124.00 | 655 317.00 | 667 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 232.00 | 12 124.00 | 666 108.00 | 678 232.00 |
CU Autres participations | 611 401.00 | | 611 401.00 | 611 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 400.00 | 611 400.00 | | 611 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 292.00 | 6 032.00 | | 6 292.00 |
DG Autres réserves | 32 040.00 | 27 109.00 | | 32 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 342.00 | 5 190.00 | | -30 342.00 |
DL TOTAL (I) | 619 389.00 | 649 731.00 | | 619 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 2 623.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 987.00 | | 1 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 218.00 | 7 484.00 | | 19 218.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 718.00 | 12 494.00 | | 46 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 108.00 | 662 225.00 | | 666 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 087.00 | 139 445.00 | | 102 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 429.00 | 134 256.00 | | 132 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 342.00 | 5 190.00 | | -30 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 163.00 | | 278.00 | 667 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 644.00 | | 278.00 | 649 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 334.00 | 790.00 | | 11 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | 790.00 | | 2 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 681.00 | 160.00 | 38 521.00 | 38 681.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 718.00 | 21 718.00 | 25 000.00 | 46 718.00 |