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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 948.00 | 207.00 | 1 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 016.00 | | 58 016.00 | 58 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 167.00 | 9 997.00 | 670 170.00 | 680 167.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 983.00 | 9 997.00 | 671 985.00 | 681 983.00 |
CU Autres participations | 611 401.00 | | 611 401.00 | 611 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 400.00 | 611 400.00 | | 611 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 891.00 | 1 982.00 | | 5 891.00 |
DG Autres réserves | 38 743.00 | 39 912.00 | | 38 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 818.00 | 2 740.00 | | 2 818.00 |
DL TOTAL (I) | 658 852.00 | 656 034.00 | | 658 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898.00 | 2 325.00 | | 1 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 66 409.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 3 536.00 | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 867.00 | 11 047.00 | | 9 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 134.00 | 83 317.00 | | 13 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 985.00 | 739 351.00 | | 671 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 399.00 | 60 381.00 | | 104 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 581.00 | 57 641.00 | | 101 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 818.00 | 2 740.00 | | 2 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 622.00 | 7 244.00 | | 3 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 239.00 | | 236.00 | 744 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 307.00 | | 669 963.00 | 64 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 307.00 | | 680 167.00 | 64 307.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | 236.00 | 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 271.00 | | | 734 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 871.00 | 127.00 | | 9 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | 127.00 | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 378.00 | 1 815.00 | 58 562.00 | 60 378.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |