| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
AP Constructions | 7 315.00 | 2 682.00 | 4 634.00 | 7 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 409.00 | 12 650.00 | 619 760.00 | 632 409.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CF Disponibilités | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 883.00 | 12 650.00 | 639 233.00 | 651 883.00 |
CU Autres participations | 611 401.00 | | 611 401.00 | 611 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 400.00 | 611 400.00 | | 611 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
DG Autres réserves | 1 698.00 | 32 040.00 | | 1 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 303.00 | -30 342.00 | | -31 303.00 |
DL TOTAL (I) | 588 086.00 | 619 389.00 | | 588 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813.00 | 1 088.00 | | 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 242.00 | 19 218.00 | | 15 242.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | 1 400.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 147.00 | 46 718.00 | | 51 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 233.00 | 666 108.00 | | 639 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 600.00 | 102 087.00 | | 145 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 904.00 | 132 429.00 | | 176 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 303.00 | -30 342.00 | | -31 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 347.00 | 844.00 | | 15 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 441.00 | | 23 080.00 | 667 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 796.00 | | 615 126.00 | 34 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 796.00 | 23 316.00 | 632 409.00 | 34 796.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 316.00 | 8 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 470.00 | | 23 080.00 | 8 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 922.00 | | | 649 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 124.00 | 732.00 | 206.00 | 12 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 732.00 | 206.00 | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 105.00 | 2 380.00 | 3 725.00 | 6 105.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |