| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
AP Constructions | 7 315.00 | 1 219.00 | 6 097.00 | 7 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 1 066.00 | 89.00 | 1 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 163.00 | 11 334.00 | 655 829.00 | 667 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 559.00 | 11 334.00 | 662 225.00 | 673 559.00 |
CU Autres participations | 611 401.00 | | 611 401.00 | 611 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 400.00 | 611 400.00 | | 611 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
DG Autres réserves | 27 109.00 | 41 420.00 | | 27 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 190.00 | -14 310.00 | | 5 190.00 |
DL TOTAL (I) | 649 731.00 | 644 542.00 | | 649 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623.00 | 8 559.00 | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | 857.00 | | 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 484.00 | 9 191.00 | | 7 484.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 4 200.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 494.00 | 22 807.00 | | 12 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 225.00 | 667 348.00 | | 662 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 445.00 | 133 314.00 | | 139 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 256.00 | 147 624.00 | | 134 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 190.00 | -14 310.00 | | 5 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 195.00 | | | 676 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 032.00 | 649 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 032.00 | 667 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 676.00 | | | 658 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 543.00 | 791.00 | | 10 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | 791.00 | | 1 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 562.00 | 6 319.00 | 38 243.00 | 44 562.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |