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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
AP Constructions | 7 315.00 | 487.00 | 6 828.00 | 7 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 1 007.00 | 148.00 | 1 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 195.00 | 10 543.00 | 665 652.00 | 676 195.00 |
BZ Autres créances | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 891.00 | 10 543.00 | 667 348.00 | 677 891.00 |
CU Autres participations | 611 401.00 | | 611 401.00 | 611 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 400.00 | 611 400.00 | | 611 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 032.00 | 5 891.00 | | 6 032.00 |
DG Autres réserves | 41 420.00 | 38 743.00 | | 41 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 310.00 | 2 818.00 | | -14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 644 542.00 | 658 852.00 | | 644 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 559.00 | 1 898.00 | | 8 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 1 068.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 191.00 | 9 867.00 | | 9 191.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 807.00 | 13 134.00 | | 22 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 348.00 | 671 985.00 | | 667 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 10 178.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 314.00 | 104 399.00 | | 133 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 624.00 | 101 581.00 | | 147 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 310.00 | 2 818.00 | | -14 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 622.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 167.00 | | 10 493.00 | 680 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 466.00 | | 658 676.00 | 14 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 466.00 | | 676 195.00 | 14 466.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | | 7 315.00 | 1 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 963.00 | | 3 178.00 | 669 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 997.00 | 546.00 | | 9 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | 546.00 | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 971.00 | 1 696.00 | 47 275.00 | 48 971.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |