| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 585.00 | | 158 585.00 | 158 585.00 |
AP Constructions | 146 010.00 | 111 148.00 | 34 862.00 | 146 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 879.00 | 1 256 256.00 | 501 622.00 | 1 757 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 500.00 | 65 402.00 | 32 098.00 | 97 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 259.00 | 1 432 806.00 | 743 453.00 | 2 176 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 680.00 | | 220 680.00 | 220 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 753.00 | 27 862.00 | 2 802 891.00 | 2 830 753.00 |
BZ Autres créances | 476 828.00 | | 476 828.00 | 476 828.00 |
CF Disponibilités | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 758.00 | 27 862.00 | 3 574 896.00 | 3 602 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 017.00 | 1 460 668.00 | 4 318 349.00 | 5 779 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 204.00 | 540 204.00 | | 540 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 642.00 | 25 528.00 | | 34 642.00 |
DG Autres réserves | 1 853.00 | 1 553.00 | | 1 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 881.00 | 182 279.00 | | -118 881.00 |
DL TOTAL (I) | 457 818.00 | 749 565.00 | | 457 818.00 |
DP Provisions pour risques | 45 174.00 | 50 856.00 | | 45 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 174.00 | 50 856.00 | | 45 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 738.00 | 65 117.00 | | 12 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 530.00 | 331 697.00 | | 101 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 225.00 | 38 501.00 | | 28 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 663.00 | 2 305 059.00 | | 1 862 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 202.00 | 890 951.00 | | 875 202.00 |
EA Autres dettes | 70 208.00 | 77 733.00 | | 70 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 790.00 | 846 532.00 | | 864 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 356.00 | 4 555 589.00 | | 3 815 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 349.00 | 5 356 010.00 | | 4 318 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 356.00 | | | 3 815 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 518 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 727 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 246 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | 219 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 600 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 515 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 904 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 11 446.00 | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 400.00 | 220 647.00 | | 311 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 447.00 | 232 093.00 | | 311 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 039.00 | 547.00 | | 61 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 521.00 | 57 357.00 | | 70 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 561.00 | 57 904.00 | | 131 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 887.00 | 174 189.00 | | 179 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 61 858.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 916 196.00 | 11 082 995.00 | | 11 916 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 035 077.00 | 10 900 716.00 | | 12 035 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 881.00 | 182 279.00 | | -118 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 590.00 | | 537 410.00 | 1 868 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 742.00 | 2 176 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 742.00 | 2 001 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 585.00 | | | 158 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 507.00 | | 521 623.00 | 1 709 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | 15 787.00 | 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 050.00 | 505 976.00 | 159 221.00 | 1 086 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 050.00 | 505 976.00 | 159 221.00 | 1 086 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 856.00 | | 50 682.00 | 50 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 856.00 | | 50 682.00 | 50 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 663.00 | 1 862 663.00 | | 1 862 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 184.00 | 170 184.00 | | 170 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 638.00 | 164 638.00 | | 164 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 790.00 | 864 790.00 | | 864 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 797 377.00 | | | 2 797 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
VB T. V. A. | 154 818.00 | | | 154 818.00 |
VC Groupe et associés | 113 669.00 | | | 113 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VI Groupe et associés | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 098.00 | | | 207 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 273.00 | 3 326 273.00 | | 3 326 273.00 |
VW T.V.A. | 492 438.00 | 492 438.00 | | 492 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 131.00 | 3 787 131.00 | | 3 787 131.00 |