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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 585.00 | | 158 585.00 | 158 585.00 |
AP Constructions | 150 542.00 | 145 090.00 | 5 452.00 | 150 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 468 083.00 | 2 624 617.00 | 1 843 465.00 | 4 468 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 019.00 | 97 928.00 | 10 091.00 | 108 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 514.00 | 2 867 636.00 | 2 033 878.00 | 4 901 514.00 |
BN En cours de production de biens | 173 145.00 | | 173 145.00 | 173 145.00 |
BT Marchandises | 352 360.00 | 1 333.00 | 351 027.00 | 352 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 709.00 | | 81 709.00 | 81 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495 499.00 | 13 496.00 | 3 482 003.00 | 3 495 499.00 |
BZ Autres créances | 1 130 668.00 | | 1 130 668.00 | 1 130 668.00 |
CF Disponibilités | 273 629.00 | | 273 629.00 | 273 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 079.00 | 14 829.00 | 5 498 250.00 | 5 513 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 414 593.00 | 2 882 465.00 | 7 532 128.00 | 10 414 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 204.00 | 540 204.00 | | 540 204.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
DG Autres réserves | 751 373.00 | 447 635.00 | | 751 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 355.00 | 654 871.00 | | 852 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 952.00 | 1 696 730.00 | | 2 197 952.00 |
DP Provisions pour risques | 104 298.00 | 29 385.00 | | 104 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 298.00 | 29 385.00 | | 104 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 356.00 | 301 709.00 | | 310 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 003.00 | 35 473.00 | | 120 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 149.00 | 2 972 127.00 | | 2 078 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 478.00 | 1 137 453.00 | | 1 131 478.00 |
EA Autres dettes | 237 884.00 | 113 025.00 | | 237 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 352 008.00 | 1 175 023.00 | | 1 352 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 229 878.00 | 5 734 810.00 | | 5 229 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 128.00 | 7 460 925.00 | | 7 532 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176 022.00 | 66 800.00 | 3 242 822.00 | 3 176 022.00 |
FG Production vendue services | 12 695 552.00 | 110 161.00 | 12 805 713.00 | 12 695 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 871 574.00 | 176 961.00 | 16 048 535.00 | 15 871 574.00 |
FM Production stockée | | | 39 126.00 | |
FN Production immobilisée | | | 693 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 820 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 011 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 805 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 913.00 | |
GE Autres charges | | | 8 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 139 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 630.00 | 12 834.00 | | 72 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656 041.00 | 388 206.00 | | 656 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 671.00 | 401 040.00 | | 728 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 809.00 | 52 969.00 | | 92 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 850.00 | 52 969.00 | | 93 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634 822.00 | 348 071.00 | | 634 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 831.00 | 161 916.00 | | 160 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 356.00 | 301 709.00 | | 310 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 556 512.00 | 15 270 307.00 | | 17 556 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 704 156.00 | 14 615 436.00 | | 16 704 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 355.00 | 654 871.00 | | 852 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 119.00 | | 2 306 250.00 | 2 979 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 855.00 | 4 901 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 855.00 | 4 726 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 584.00 | | | 158 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 249.00 | | 2 306 250.00 | 2 804 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 900.00 | 850 841.00 | 291 106.00 | 2 307 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 900.00 | 850 841.00 | 291 106.00 | 2 307 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 385.00 | 74 913.00 | | 29 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 149.00 | 2 078 149.00 | | 2 078 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 239.00 | 361 239.00 | | 361 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 243.00 | 207 243.00 | | 207 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 883.00 | 237 883.00 | | 237 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 352 007.00 | 1 352 007.00 | | 1 352 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 479 304.00 | 3 479 304.00 | | 3 479 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VB T. V. A. | 141 161.00 | 141 161.00 | | 141 161.00 |
VC Groupe et associés | 879 820.00 | 879 820.00 | | 879 820.00 |
VI Groupe et associés | 310 356.00 | 310 356.00 | | 310 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 042.00 | 100 042.00 | | 100 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 648 521.00 | 4 648 521.00 | | 4 648 521.00 |
VW T.V.A. | 531 420.00 | 531 420.00 | | 531 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 874.00 | 5 109 874.00 | | 5 109 874.00 |