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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 585.00 | | 158 585.00 | 158 585.00 |
AP Constructions | 149 192.00 | 121 329.00 | 27 863.00 | 149 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 278.00 | 1 479 690.00 | 421 588.00 | 1 901 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 155.00 | 72 302.00 | 26 853.00 | 99 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 495.00 | 1 673 321.00 | 666 174.00 | 2 339 495.00 |
BT Marchandises | 287 048.00 | 2 184.00 | 284 864.00 | 287 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 904.00 | 12 294.00 | 3 108 610.00 | 3 120 904.00 |
BZ Autres créances | 1 522 529.00 | | 1 522 529.00 | 1 522 529.00 |
CF Disponibilités | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 283.00 | 14 478.00 | 4 931 805.00 | 4 946 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 778.00 | 1 687 799.00 | 5 597 979.00 | 7 285 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 204.00 | 540 204.00 | | 540 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
DG Autres réserves | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
DH Report à nouveau | -118 881.00 | | | -118 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 127.00 | -118 881.00 | | 549 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 946.00 | 457 818.00 | | 1 006 946.00 |
DP Provisions pour risques | 27 397.00 | 45 174.00 | | 27 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 397.00 | 45 174.00 | | 27 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 853.00 | 12 738.00 | | 84 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 530.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 639.00 | 28 225.00 | | 59 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 312.00 | 1 862 663.00 | | 2 225 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 689.00 | 875 202.00 | | 1 060 689.00 |
EA Autres dettes | 80 461.00 | 70 208.00 | | 80 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 052 683.00 | 864 790.00 | | 1 052 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 637.00 | 3 815 356.00 | | 4 563 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 979.00 | 4 318 349.00 | | 5 597 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 637.00 | 3 815 356.00 | | 4 563 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 853.00 | 12 738.00 | | 84 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 611 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 165 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 777 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 728.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 003 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 553 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 348.00 | |
GE Autres charges | | | 23 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 610 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 723.00 | 47.00 | | 52 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 523.00 | 311 400.00 | | 430 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 245.00 | 311 447.00 | | 483 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 039.00 | | | 61 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 263.00 | 70 521.00 | | 102 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 263.00 | 131 561.00 | | 102 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 982.00 | 179 887.00 | | 380 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 185.00 | -1 600.00 | | 232 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 494 247.00 | 11 916 196.00 | | 13 494 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 945 120.00 | 12 035 077.00 | | 12 945 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 127.00 | -118 881.00 | | 549 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 259.00 | | 520 285.00 | 2 176 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 048.00 | 2 339 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 048.00 | 2 164 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 585.00 | | | 158 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 388.00 | | 520 285.00 | 2 001 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 806.00 | 495 301.00 | 254 785.00 | 1 432 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 806.00 | 495 301.00 | 254 785.00 | 1 432 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 714.00 | | 17 777.00 | 45 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 714.00 | | 17 777.00 | 45 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 312.00 | 2 225 312.00 | | 2 225 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 590.00 | 220 590.00 | | 220 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 052 683.00 | 1 052 683.00 | | 1 052 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 108 311.00 | | | 3 108 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VB T. V. A. | 167 625.00 | | | 167 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 253.00 | | | 1 120 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 123.00 | | | 233 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 661 514.00 | 4 661 514.00 | | 4 661 514.00 |
VW T.V.A. | 596 946.00 | 596 946.00 | | 596 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 998.00 | 4 503 998.00 | | 4 503 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |