| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 585.00 | | 158 585.00 | 158 585.00 |
AP Constructions | 150 542.00 | 142 370.00 | 8 172.00 | 150 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550 688.00 | 2 073 021.00 | 477 668.00 | 2 550 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 019.00 | 92 510.00 | 10 510.00 | 103 019.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 120.00 | 2 307 900.00 | 671 220.00 | 2 979 120.00 |
BN En cours de production de biens | 134 019.00 | | 134 019.00 | 134 019.00 |
BT Marchandises | 1 027 003.00 | 320.00 | 1 026 682.00 | 1 027 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625 183.00 | 17 695.00 | 3 607 488.00 | 3 625 183.00 |
BZ Autres créances | 2 000 380.00 | | 2 000 380.00 | 2 000 380.00 |
CF Disponibilités | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807 720.00 | 18 015.00 | 6 789 705.00 | 6 807 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 786 839.00 | 2 325 915.00 | 7 460 925.00 | 9 786 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 204.00 | 540 204.00 | | 540 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
DG Autres réserves | 447 635.00 | 246 504.00 | | 447 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 871.00 | 301 069.00 | | 654 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 730.00 | 1 141 797.00 | | 1 696 730.00 |
DP Provisions pour risques | 29 385.00 | 26 416.00 | | 29 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 385.00 | 26 416.00 | | 29 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 334 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 709.00 | 807 654.00 | | 301 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 473.00 | 23 387.00 | | 35 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 127.00 | 2 660 831.00 | | 2 972 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 453.00 | 1 183 435.00 | | 1 137 453.00 |
EA Autres dettes | 113 025.00 | 97 891.00 | | 113 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 175 023.00 | 1 139 343.00 | | 1 175 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 734 810.00 | 6 247 199.00 | | 5 734 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 460 925.00 | 7 415 412.00 | | 7 460 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 895 436.00 | 147 804.00 | 3 043 240.00 | 2 895 436.00 |
FG Production vendue services | 11 614 625.00 | 83 701.00 | 11 698 326.00 | 11 614 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 510 061.00 | 231 505.00 | 14 741 566.00 | 14 510 061.00 |
FM Production stockée | | | 63 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 852 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 507 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -918 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 603 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 13 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 098 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 834.00 | 10 173.00 | | 12 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 206.00 | 351 870.00 | | 388 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 040.00 | 362 044.00 | | 401 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 969.00 | 75 556.00 | | 52 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 969.00 | 75 591.00 | | 52 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 071.00 | 286 453.00 | | 348 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 916.00 | 45 361.00 | | 161 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 709.00 | 86 883.00 | | 301 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 270 307.00 | 15 134 978.00 | | 15 270 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 615 436.00 | 14 833 909.00 | | 14 615 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 871.00 | 301 069.00 | | 654 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 578.00 | | 563 475.00 | 2 777 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 933.00 | 2 979 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 933.00 | 2 804 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 584.00 | | | 158 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 708.00 | | 563 475.00 | 2 602 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 679.00 | 427 685.00 | 300 465.00 | 2 180 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 679.00 | 427 685.00 | 300 465.00 | 2 180 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 416.00 | 2 969.00 | | 26 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 416.00 | 2 969.00 | | 26 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 127.00 | 2 972 127.00 | | 2 972 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 868.00 | 362 868.00 | | 362 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 795.00 | 189 795.00 | | 189 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 024.00 | 113 024.00 | | 113 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 175 022.00 | 1 175 022.00 | | 1 175 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 603 949.00 | 3 603 949.00 | | 3 603 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VB T. V. A. | 214 621.00 | 214 621.00 | | 214 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 712 163.00 | 1 712 163.00 | | 1 712 163.00 |
VI Groupe et associés | 301 709.00 | 301 709.00 | | 301 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 647 294.00 | 5 647 294.00 | | 5 647 294.00 |
VW T.V.A. | 545 177.00 | 545 177.00 | | 545 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 336.00 | 5 699 336.00 | | 5 699 336.00 |