| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 585.00 | | 158 585.00 | 158 585.00 |
AP Constructions | 150 542.00 | 131 361.00 | 19 181.00 | 150 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268 212.00 | 1 792 209.00 | 476 003.00 | 2 268 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 338.00 | 79 579.00 | 20 759.00 | 100 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 962.00 | 2 003 149.00 | 690 813.00 | 2 693 962.00 |
BN En cours de production de biens | 91 508.00 | | 91 508.00 | 91 508.00 |
BT Marchandises | 331 388.00 | 1 599.00 | 329 789.00 | 331 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220 075.00 | 72 894.00 | 3 147 181.00 | 3 220 075.00 |
BZ Autres créances | 2 495 820.00 | | 2 495 820.00 | 2 495 820.00 |
CF Disponibilités | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 159 596.00 | 74 494.00 | 6 085 103.00 | 6 159 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 558.00 | 2 077 643.00 | 6 775 916.00 | 8 853 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 204.00 | 540 204.00 | | 540 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 020.00 | 34 642.00 | | 54 020.00 |
DG Autres réserves | 2 166.00 | 1 853.00 | | 2 166.00 |
DH Report à nouveau | | -118 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 255.00 | 549 127.00 | | 552 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 645.00 | 1 006 946.00 | | 1 148 645.00 |
DP Provisions pour risques | 23 993.00 | 27 397.00 | | 23 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 993.00 | 27 397.00 | | 23 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 568.00 | 84 853.00 | | 91 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 904.00 | | | 604 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 112.00 | 59 639.00 | | 50 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 057.00 | 2 225 312.00 | | 2 499 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 318.00 | 1 060 689.00 | | 1 148 318.00 |
EA Autres dettes | 141 318.00 | 80 461.00 | | 141 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068 000.00 | 1 052 683.00 | | 1 068 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 603 278.00 | 4 563 637.00 | | 5 603 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 916.00 | 5 597 979.00 | | 6 775 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 563 637.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 853.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 596.00 | 88 290.00 | 2 438 886.00 | 2 350 596.00 |
FG Production vendue services | 11 026 635.00 | 84 240.00 | 11 110 875.00 | 11 026 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 377 231.00 | 172 530.00 | 13 549 761.00 | 13 377 231.00 |
FM Production stockée | | | 91 508.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 727 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 353 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 106 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 485.00 | |
GE Autres charges | | | 42 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 056 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 070.00 | 52 723.00 | | 18 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 493.00 | 430 523.00 | | 251 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 563.00 | 483 245.00 | | 269 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 61 039.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 769.00 | 102 263.00 | | 14 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 770.00 | 102 263.00 | | 14 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 793.00 | 380 982.00 | | 254 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 865.00 | | | 120 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 118.00 | 232 185.00 | | 259 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 004 241.00 | 13 494 247.00 | | 14 004 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 451 986.00 | 12 945 120.00 | | 13 451 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 255.00 | 549 127.00 | | 552 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 495.00 | | 599 580.00 | 2 339 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 113.00 | 2 693 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 113.00 | 2 519 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 584.00 | | | 158 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 625.00 | | 599 580.00 | 2 164 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 320.00 | 545 172.00 | 215 344.00 | 1 673 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 320.00 | 545 172.00 | 215 344.00 | 1 673 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 397.00 | | 3 404.00 | 27 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 057.00 | 2 499 057.00 | | 2 499 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 164.00 | 290 164.00 | | 290 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 021.00 | 162 021.00 | | 162 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 318.00 | 141 318.00 | | 141 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067 999.00 | 1 067 999.00 | | 1 067 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 132 602.00 | 3 132 602.00 | | 3 132 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
VB T. V. A. | 318 334.00 | 318 334.00 | | 318 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 969 493.00 | 1 969 493.00 | | 1 969 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
VI Groupe et associés | 604 904.00 | 604 904.00 | | 604 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 450.00 | 205 450.00 | | 205 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 741 121.00 | 5 741 121.00 | | 5 741 121.00 |
VW T.V.A. | 650 454.00 | 650 454.00 | | 650 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553 165.00 | 5 553 165.00 | | 5 553 165.00 |