| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 585.00 | | 158 585.00 | 158 585.00 |
AP Constructions | 150 542.00 | 139 650.00 | 10 893.00 | 150 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348 947.00 | 1 954 587.00 | 394 359.00 | 2 348 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 220.00 | 86 443.00 | 16 777.00 | 103 220.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 578.00 | 2 180 680.00 | 596 899.00 | 2 777 578.00 |
BN En cours de production de biens | 70 276.00 | | 70 276.00 | 70 276.00 |
BT Marchandises | 108 996.00 | 2 070.00 | 106 926.00 | 108 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 203.00 | | 88 203.00 | 88 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624 930.00 | 28 131.00 | 3 596 800.00 | 3 624 930.00 |
BZ Autres créances | 2 923 343.00 | | 2 923 343.00 | 2 923 343.00 |
CF Disponibilités | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 848 714.00 | 30 200.00 | 6 818 513.00 | 6 848 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 626 292.00 | 2 210 880.00 | 7 415 412.00 | 9 626 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 204.00 | 540 204.00 | | 540 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
DG Autres réserves | 246 504.00 | 2 166.00 | | 246 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 069.00 | 552 255.00 | | 301 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 797.00 | 1 148 645.00 | | 1 141 797.00 |
DP Provisions pour risques | 26 416.00 | 23 993.00 | | 26 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 416.00 | 23 993.00 | | 26 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 658.00 | 91 568.00 | | 334 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 654.00 | 604 904.00 | | 807 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 387.00 | 50 112.00 | | 23 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 831.00 | 2 499 057.00 | | 2 660 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 435.00 | 1 148 318.00 | | 1 183 435.00 |
EA Autres dettes | 97 891.00 | 141 318.00 | | 97 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 139 343.00 | 1 068 000.00 | | 1 139 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 247 199.00 | 5 603 278.00 | | 6 247 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 415 412.00 | 6 775 916.00 | | 7 415 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 171 316.00 | 62 480.00 | 3 233 796.00 | 3 171 316.00 |
FG Production vendue services | 11 297 270.00 | 98 662.00 | 11 395 933.00 | 11 297 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 468 587.00 | 161 142.00 | 14 629 729.00 | 14 468 587.00 |
FM Production stockée | | | -21 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 763 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 027 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 271 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 76 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 624 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 173.00 | 18 070.00 | | 10 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 870.00 | 251 493.00 | | 351 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 044.00 | 269 563.00 | | 362 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 556.00 | 14 769.00 | | 75 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 591.00 | 14 770.00 | | 75 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 453.00 | 254 793.00 | | 286 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 361.00 | 120 865.00 | | 45 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 883.00 | 259 118.00 | | 86 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 134 978.00 | 14 004 241.00 | | 15 134 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 833 909.00 | 13 451 986.00 | | 14 833 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 069.00 | 552 255.00 | | 301 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 962.00 | | 491 650.00 | 2 693 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 034.00 | 2 777 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 034.00 | 2 602 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 584.00 | | | 158 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 092.00 | | 491 650.00 | 2 519 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 149.00 | 510 008.00 | 332 478.00 | 2 003 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 149.00 | 510 008.00 | 332 478.00 | 2 003 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 993.00 | 2 423.00 | | 23 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 993.00 | 2 423.00 | | 23 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 830.00 | 2 660 830.00 | | 2 660 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 315.00 | 292 315.00 | | 292 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 574.00 | 205 574.00 | | 205 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 891.00 | 97 891.00 | | 97 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 139 342.00 | 1 139 342.00 | | 1 139 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 173.00 | 3 591 173.00 | | 3 591 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VB T. V. A. | 280 380.00 | 280 380.00 | | 280 380.00 |
VC Groupe et associés | 2 519 732.00 | 2 519 732.00 | | 2 519 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 658.00 | 334 658.00 | | 334 658.00 |
VI Groupe et associés | 807 654.00 | 807 654.00 | | 807 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 921.00 | 114 921.00 | | 114 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571 378.00 | 6 571 378.00 | | 6 571 378.00 |
VW T.V.A. | 656 255.00 | 656 255.00 | | 656 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 223 812.00 | 6 223 812.00 | | 6 223 812.00 |