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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 008.00 | 14 934.00 | 20 074.00 | 35 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 038.00 | 11 439.00 | 28 598.00 | 40 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 513.00 | 185 539.00 | 296 974.00 | 482 513.00 |
BF Prêts | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 993.00 | 211 913.00 | 413 080.00 | 624 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 126 979.00 | | 23 126 979.00 | 23 126 979.00 |
BZ Autres créances | 403 047.00 | | 403 047.00 | 403 047.00 |
CF Disponibilités | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 625.00 | | 150 625.00 | 150 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 742 260.00 | | 23 742 260.00 | 23 742 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 367 254.00 | 211 913.00 | 24 155 341.00 | 24 367 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 581.00 | 767.00 | | 639 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 807.00 | 638 814.00 | | 894 807.00 |
DK Provisions réglementées | 69 972.00 | 49 600.00 | | 69 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 360.00 | 854 181.00 | | 1 769 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 089.00 | 52 271.00 | | 137 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 905.00 | 890 762.00 | | 1 136 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 229.00 | 1 609 899.00 | | 3 578 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 186 753.00 | 5 934 617.00 | | 11 186 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
EA Autres dettes | 6 325 099.00 | 3 471 739.00 | | 6 325 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 385 980.00 | 11 959 291.00 | | 22 385 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 155 341.00 | 12 813 472.00 | | 24 155 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 002 573.00 | 10 244 936.00 | | 20 002 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 089.00 | 52 271.00 | | 137 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 890 900.00 | 333 540.00 | 42 224 440.00 | 41 890 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 890 900.00 | 333 540.00 | 42 224 440.00 | 41 890 900.00 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 224 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 260 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 281 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 939 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 291 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 876 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 002.00 | 2 255.00 | | 7 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 002.00 | 2 255.00 | | 7 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -70.00 | 1 500.00 | | -70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 373.00 | 20 770.00 | | 27 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 303.00 | 22 270.00 | | 27 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 301.00 | -20 014.00 | | -20 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 242 551.00 | 836 569.00 | | 1 242 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 951.00 | 299 113.00 | | 718 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 232 854.00 | 28 528 725.00 | | 42 232 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 338 047.00 | 27 889 911.00 | | 41 338 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 807.00 | 638 814.00 | | 894 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 763.00 | | 213 798.00 | 343 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 906.00 | | 26 103.00 | 8 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 857.00 | | 187 695.00 | 334 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 923.00 | 78 990.00 | | 132 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | 8 124.00 | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 113.00 | 70 866.00 | | 126 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136 905.00 | | 1 136 905.00 | 1 136 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 229.00 | 3 578 229.00 | | 3 578 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 583 180.00 | 3 336 678.00 | | 4 583 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 940 769.00 | 2 940 769.00 | | 2 940 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UP Prêts | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252 193.00 | | | 252 193.00 |
VC Groupe et associés | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 090.00 | 137 090.00 | | 137 090.00 |
VI Groupe et associés | 6 316 620.00 | 6 316 620.00 | | 6 316 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 955.00 | 671 955.00 | | 671 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 626.00 | | | 150 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 748 085.00 | 23 680 652.00 | 67 432.00 | 23 748 085.00 |
VW T.V.A. | 2 990 850.00 | 2 990 850.00 | | 2 990 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 385 980.00 | 20 002 573.00 | 1 136 905.00 | 22 385 980.00 |