| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 008.00 | 34 892.00 | 116.00 | 35 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 038.00 | 28 598.00 | 11 439.00 | 40 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 154.00 | 625 023.00 | 502 130.00 | 1 127 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BF Prêts | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 325.00 | 688 514.00 | 688 811.00 | 1 377 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 127.00 | | 2 334 127.00 | 2 334 127.00 |
BZ Autres créances | 16 924 291.00 | | 16 924 291.00 | 16 924 291.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 341.00 | | 100 341.00 | 100 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 388 775.00 | | 19 388 775.00 | 19 388 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 766 100.00 | 688 514.00 | 20 077 586.00 | 20 766 100.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 643 076.00 | 1 601 547.00 | | 1 643 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 454.00 | 41 528.00 | | 46 454.00 |
DK Provisions réglementées | 132 135.00 | 120 390.00 | | 132 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 665.00 | 1 928 467.00 | | 1 986 665.00 |
DP Provisions pour risques | 667 550.00 | 350 000.00 | | 667 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 550.00 | 350 000.00 | | 667 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 556.00 | 6 305.00 | | 52 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 574.00 | 1 711 354.00 | | 2 034 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 119.00 | 3 411 709.00 | | 3 481 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 574 048.00 | 9 369 237.00 | | 10 574 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 527.00 | 20 962.00 | | 5 527.00 |
EA Autres dettes | 1 275 544.00 | 4 484 027.00 | | 1 275 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 423 371.00 | 19 003 596.00 | | 17 423 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 077 586.00 | 21 282 063.00 | | 20 077 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 853 073.00 | 15 601 528.00 | | 12 853 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 756.00 | 3 880.00 | | 51 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 340 294.00 | 816 000.00 | 61 156 294.00 | 60 340 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 340 294.00 | 816 000.00 | 61 156 294.00 | 60 340 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 164 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 158 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 822 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 316 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 892 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 272 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 228 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 580.00 | 13 606.00 | | 16 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 580.00 | 13 606.00 | | 16 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 5 239.00 | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 325.00 | 41 110.00 | | 28 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 548.00 | 46 350.00 | | 28 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 968.00 | -32 743.00 | | -11 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 668 860.00 | 1 898 263.00 | | 2 668 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 283.00 | 156 206.00 | | 501 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 182 431.00 | 56 376 539.00 | | 61 182 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 135 977.00 | 56 335 010.00 | | 61 135 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 454.00 | 41 528.00 | | 46 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 377.00 | | 207 621.00 | 1 172 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 672.00 | 155 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 1 377 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 222.00 | | 107 621.00 | 1 079 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 146.00 | | 100 000.00 | 58 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 911.00 | 185 603.00 | | 502 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 627.00 | 265.00 | | 34 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 284.00 | 185 338.00 | | 468 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 391.00 | 28 325.00 | 16 580.00 | 120 391.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 317 550.00 | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 391.00 | 345 875.00 | 16 580.00 | 470 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 325.00 | 16 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 034 575.00 | 162 687.00 | 1 871 887.00 | 2 034 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 119.00 | 3 481 119.00 | | 3 481 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 218 815.00 | 3 520 405.00 | | 6 218 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441 252.00 | 3 441 252.00 | | 3 441 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 400.00 | 878 400.00 | | 878 400.00 |
UP Prêts | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 127.00 | 2 334 127.00 | | 2 334 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VB T. V. A. | 761 619.00 | 761 619.00 | | 761 619.00 |
VC Groupe et associés | 15 922 595.00 | 15 922 595.00 | | 15 922 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
VI Groupe et associés | 397 144.00 | 397 144.00 | | 397 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787 967.00 | | | 787 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 747.00 | | | 464 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732 583.00 | 732 583.00 | | 732 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 414 233.00 | 19 358 760.00 | 55 474.00 | 19 414 233.00 |
VW T.V.A. | 181 400.00 | 181 400.00 | | 181 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 423 371.00 | 12 853 074.00 | 1 871 887.00 | 17 423 371.00 |