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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 008.00 | 34 626.00 | 381.00 | 35 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 038.00 | 22 878.00 | 17 159.00 | 40 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 184.00 | 445 404.00 | 593 779.00 | 1 039 184.00 |
BF Prêts | 56 545.00 | | 56 545.00 | 56 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 376.00 | 502 910.00 | 669 466.00 | 1 172 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 779.00 | | 1 438 779.00 | 1 438 779.00 |
BZ Autres créances | 18 991 714.00 | | 18 991 714.00 | 18 991 714.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 725.00 | | 141 725.00 | 141 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 612 597.00 | | 20 612 597.00 | 20 612 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 784 974.00 | 502 910.00 | 21 282 063.00 | 21 784 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 547.00 | 1 534 388.00 | | 1 601 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 528.00 | 67 159.00 | | 41 528.00 |
DK Provisions réglementées | 120 390.00 | 92 886.00 | | 120 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 467.00 | 1 859 434.00 | | 1 928 467.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 405 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 405 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 305.00 | 27 386.00 | | 6 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 354.00 | 1 472 325.00 | | 1 711 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 709.00 | 3 188 446.00 | | 3 411 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 369 237.00 | 11 802 398.00 | | 9 369 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 962.00 | 34 737.00 | | 20 962.00 |
EA Autres dettes | 4 484 027.00 | 3 484 619.00 | | 4 484 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 003 596.00 | 20 009 913.00 | | 19 003 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 282 063.00 | 22 274 347.00 | | 21 282 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 601 528.00 | 17 030 471.00 | | 15 601 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 880.00 | 27 386.00 | | 3 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 463 320.00 | 791 999.00 | 56 255 319.00 | 55 463 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 463 320.00 | 791 999.00 | 56 255 319.00 | 55 463 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 360 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 891 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 115 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 025 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 185 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 128 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 606.00 | 6 537.00 | | 13 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 606.00 | 6 537.00 | | 13 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 239.00 | 949.00 | | 5 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 110.00 | 29 451.00 | | 41 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 350.00 | 30 400.00 | | 46 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 743.00 | -23 863.00 | | -32 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 898 263.00 | 1 945 031.00 | | 1 898 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 206.00 | 511 281.00 | | 156 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 376 539.00 | 53 852 638.00 | | 56 376 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 335 010.00 | 53 785 478.00 | | 56 335 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 528.00 | 67 159.00 | | 41 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 673.00 | | 286 004.00 | 889 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 58 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 1 172 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 218.00 | | 286 004.00 | 793 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 836.00 | 170 075.00 | | 332 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 986.00 | 6 641.00 | | 27 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 850.00 | 163 434.00 | | 304 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 886.00 | 41 111.00 | 13 607.00 | 92 886.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 000.00 | | 55 000.00 | 405 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 886.00 | 41 111.00 | 68 607.00 | 497 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 111.00 | 13 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 711 355.00 | 263 846.00 | 1 447 509.00 | 1 711 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 710.00 | 3 411 710.00 | | 3 411 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 420 393.00 | 3 465 834.00 | | 5 420 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 100 523.00 | 3 100 523.00 | | 3 100 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484 027.00 | 4 484 027.00 | | 4 484 027.00 |
UP Prêts | 56 546.00 | 1.00 | 56 545.00 | 56 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 779.00 | 1 438 779.00 | | 1 438 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 1 216 527.00 | 1 216 527.00 | | 1 216 527.00 |
VC Groupe et associés | 17 600 707.00 | 17 600 707.00 | | 17 600 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 561.00 | | | 621 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 532.00 | | | 382 532.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848 322.00 | 848 322.00 | | 848 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 204.00 | 88 204.00 | | 88 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 726.00 | 141 726.00 | | 141 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 630 365.00 | 20 572 220.00 | 58 145.00 | 20 630 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 003 598.00 | 15 601 530.00 | 1 447 509.00 | 19 003 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 427.00 | | | 427.00 |