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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 008.00 | 27 986.00 | 7 022.00 | 35 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 038.00 | 17 159.00 | 22 878.00 | 40 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 180.00 | 287 690.00 | 465 489.00 | 753 180.00 |
BF Prêts | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 672.00 | 332 836.00 | 556 836.00 | 889 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 913 198.00 | | 20 913 198.00 | 20 913 198.00 |
BZ Autres créances | 714 508.00 | | 714 508.00 | 714 508.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 748.00 | | 71 748.00 | 71 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 717 511.00 | | 21 717 511.00 | 21 717 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 607 183.00 | 332 836.00 | 22 274 347.00 | 22 607 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 388.00 | 639 581.00 | | 1 534 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 159.00 | 894 807.00 | | 67 159.00 |
DK Provisions réglementées | 92 886.00 | 69 972.00 | | 92 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 434.00 | 1 769 360.00 | | 1 859 434.00 |
DP Provisions pour risques | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 386.00 | 137 089.00 | | 27 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 325.00 | 1 136 905.00 | | 1 472 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 446.00 | 3 578 229.00 | | 3 188 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 802 398.00 | 11 186 753.00 | | 11 802 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 737.00 | 21 902.00 | | 34 737.00 |
EA Autres dettes | 3 484 619.00 | 6 325 099.00 | | 3 484 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 009 913.00 | 22 385 980.00 | | 20 009 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 274 347.00 | 24 155 341.00 | | 22 274 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 030 471.00 | 22 385 980.00 | | 17 030 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 113 694.00 | 722 000.00 | 53 835 694.00 | 53 113 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 113 694.00 | 722 000.00 | 53 835 694.00 | 53 113 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 845 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 801 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 181 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 778 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 245 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 547 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 537.00 | 7 002.00 | | 6 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 537.00 | 7 002.00 | | 6 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | -70.00 | | 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 451.00 | 27 373.00 | | 29 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 400.00 | 27 303.00 | | 30 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 863.00 | -20 301.00 | | -23 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 945 031.00 | 1 242 551.00 | | 1 945 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 281.00 | 718 951.00 | | 511 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 852 638.00 | 42 232 854.00 | | 53 852 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 785 478.00 | 41 338 047.00 | | 53 785 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 159.00 | 894 807.00 | | 67 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 561.00 | | 270 666.00 | 557 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 552.00 | | 270 666.00 | 522 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 913.00 | 120 923.00 | | 211 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 935.00 | 13 052.00 | | 14 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 978.00 | 107 871.00 | | 196 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 972.00 | 29 451.00 | 6 537.00 | 69 972.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 405 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 69 972.00 | 434 451.00 | 6 537.00 | 69 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 472 325.00 | 394 311.00 | 1 078 014.00 | 1 472 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 446.00 | 3 188 446.00 | | 3 188 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089 344.00 | 4 187 916.00 | | 6 089 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519 030.00 | 2 519 030.00 | | 2 519 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
UX Autres créances clients | 20 913 198.00 | | | 20 913 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
VC Groupe et associés | 323 549.00 | | | 323 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VI Groupe et associés | 3 484 619.00 | 3 484 619.00 | | 3 484 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 916.00 | | | 396 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 641.00 | | | 99 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959 333.00 | 959 333.00 | | 959 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 095.00 | | | 240 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 748.00 | | | 71 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 760 902.00 | 21 699 456.00 | 61 446.00 | 21 760 902.00 |
VW T.V.A. | 2 234 692.00 | 2 234 692.00 | | 2 234 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 009 914.00 | 17 030 472.00 | 1 078 014.00 | 20 009 914.00 |