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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 807.00 | 34 555.00 | 94 251.00 | 128 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 994.00 | 668 917.00 | 786 076.00 | 1 454 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 998.00 | 703 473.00 | 1 047 525.00 | 1 750 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 875.00 | | 284 875.00 | 284 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 710 129.00 | | 26 710 129.00 | 26 710 129.00 |
BZ Autres créances | 1 323 894.00 | | 1 323 894.00 | 1 323 894.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 324 338.00 | | 28 324 338.00 | 28 324 338.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 075 844.00 | 703 473.00 | 29 372 370.00 | 30 075 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719.00 | | | 719.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 703 178.00 | 1 689 530.00 | | 1 703 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 778.00 | 13 648.00 | | -872 778.00 |
DK Provisions réglementées | 121 711.00 | 159 065.00 | | 121 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 111.00 | 2 027 244.00 | | 1 117 111.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 57 750.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 57 750.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 805.00 | 9 363.00 | | 4 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042 258.00 | 3 331 596.00 | | 4 042 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 807.00 | 2 393 322.00 | | 1 721 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 551 096.00 | 12 718 102.00 | | 17 551 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 461.00 | 10 618.00 | | 22 461.00 |
EA Autres dettes | 4 846 246.00 | 1 127 636.00 | | 4 846 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 188 676.00 | 19 590 639.00 | | 28 188 676.00 |
ED (V) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 372 370.00 | 21 675 634.00 | | 29 372 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 170 113.00 | 13 772 276.00 | | 21 170 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 305.00 | 8 555.00 | | 3 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 795 316.00 | 573 865.00 | 65 369 181.00 | 64 795 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 795 316.00 | 573 865.00 | 65 369 181.00 | 64 795 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 407 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 901 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 724 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 856 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 628 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 779 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 668 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | 20 094.00 | | 1 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 845.00 | 31 193.00 | | 125 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 103.00 | 51 287.00 | | 127 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 029.00 | 21 455.00 | | 115 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 490.00 | 58 123.00 | | 88 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 520.00 | 79 579.00 | | 203 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 417.00 | -28 292.00 | | -76 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 262 702.00 | 2 689 668.00 | | 3 262 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 942.00 | 169 979.00 | | 201 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 537 715.00 | 58 735 021.00 | | 65 537 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 410 493.00 | 58 721 373.00 | | 66 410 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 778.00 | 13 648.00 | | -872 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 619.00 | | 882 532.00 | 1 288 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 437.00 | 104 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 449.00 | 383 703.00 | 1 750 999.00 | 36 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 449.00 | 339 267.00 | 1 477 456.00 | 36 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 070.00 | | 96 463.00 | 73 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 185.00 | | 785 987.00 | 1 067 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 365.00 | | 82.00 | 148 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 036.00 | 275 674.00 | 224 237.00 | 652 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 783.00 | 24 773.00 | | 9 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 253.00 | 250 901.00 | 224 237.00 | 642 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 066.00 | 88 491.00 | 125 845.00 | 159 066.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 750.00 | 60 000.00 | 57 750.00 | 57 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 816.00 | 148 491.00 | 183 595.00 | 216 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 57 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 491.00 | 125 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 042 258.00 | 371 580.00 | 3 670 678.00 | 4 042 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 808.00 | 1 721 808.00 | | 1 721 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 105 619.00 | 5 757 734.00 | | 9 105 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 259 123.00 | 3 259 123.00 | | 3 259 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | 720.00 | 3 291.00 | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 26 710 129.00 | 26 710 129.00 | | 26 710 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
VB T. V. A. | 1 196 180.00 | 1 196 180.00 | | 1 196 180.00 |
VC Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VI Groupe et associés | 4 827 886.00 | 4 827 886.00 | | 4 827 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 069 800.00 | | | 1 069 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 138.00 | | | 359 138.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773 245.00 | 773 245.00 | | 773 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 043 461.00 | 28 040 170.00 | 3 291.00 | 28 043 461.00 |
VW T.V.A. | 4 413 110.00 | 4 413 110.00 | | 4 413 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 188 676.00 | 21 170 113.00 | 3 670 678.00 | 28 188 676.00 |