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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 069.00 | 9 782.00 | 63 286.00 | 73 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 038.00 | 34 318.00 | 5 719.00 | 40 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 451.00 | 607 934.00 | 418 516.00 | 1 026 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BF Prêts | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 619.00 | 652 035.00 | 636 583.00 | 1 288 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 413 092.00 | | 16 413 092.00 | 16 413 092.00 |
BZ Autres créances | 4 364 308.00 | | 4 364 308.00 | 4 364 308.00 |
CF Disponibilités | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 627.00 | | 190 627.00 | 190 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 039 050.00 | | 21 039 050.00 | 21 039 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 327 670.00 | 652 035.00 | 21 675 634.00 | 22 327 670.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 689 530.00 | 1 643 076.00 | | 1 689 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 648.00 | 46 454.00 | | 13 648.00 |
DK Provisions réglementées | 159 065.00 | 132 135.00 | | 159 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 244.00 | 1 986 665.00 | | 2 027 244.00 |
DP Provisions pour risques | 57 750.00 | 667 550.00 | | 57 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 750.00 | 667 550.00 | | 57 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 363.00 | 52 556.00 | | 9 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 596.00 | 2 034 574.00 | | 3 331 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 322.00 | 3 481 119.00 | | 2 393 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 718 102.00 | 10 574 048.00 | | 12 718 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 618.00 | 5 527.00 | | 10 618.00 |
EA Autres dettes | 1 127 636.00 | 1 275 544.00 | | 1 127 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 590 639.00 | 17 423 371.00 | | 19 590 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 675 634.00 | 20 077 586.00 | | 21 675 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 772 276.00 | 12 853 073.00 | | 13 772 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 555.00 | 51 756.00 | | 8 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 360 776.00 | 648 786.00 | 58 009 562.00 | 57 360 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 360 776.00 | 648 786.00 | 58 009 562.00 | 57 360 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 681 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 541 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 635 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 939 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 208 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 701 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 979 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 901 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 193.00 | 16 580.00 | | 31 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 287.00 | 16 580.00 | | 51 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 123.00 | 28 325.00 | | 58 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 579.00 | 28 548.00 | | 79 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 292.00 | -11 968.00 | | -28 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 689 668.00 | 2 668 860.00 | | 2 689 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 979.00 | 501 283.00 | | 169 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 735 021.00 | 61 182 431.00 | | 58 735 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 721 373.00 | 61 135 977.00 | | 58 721 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 648.00 | 46 454.00 | | 13 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 326.00 | | 201 224.00 | 1 377 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 317.00 | 148 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 930.00 | 1 288 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 009.00 | 73 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 604.00 | 1 067 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 009.00 | | 73 070.00 | 35 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 843.00 | | 124 946.00 | 1 186 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 474.00 | | 3 208.00 | 155 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 514.00 | 202 028.00 | 238 506.00 | 688 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 892.00 | 9 899.00 | 35 009.00 | 34 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 622.00 | 192 129.00 | 203 498.00 | 653 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 135.00 | 58 124.00 | 31 193.00 | 132 135.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 550.00 | 20 000.00 | 629 800.00 | 667 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 685.00 | 78 124.00 | 660 993.00 | 799 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 629 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 124.00 | 31 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 331 596.00 | 266 310.00 | 3 065 286.00 | 3 331 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 322.00 | 2 393 322.00 | | 2 393 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 919 327.00 | 3 166 250.00 | | 5 919 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 476 865.00 | 3 476 865.00 | | 3 476 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 600.00 | 964 600.00 | | 964 600.00 |
UP Prêts | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 16 413 093.00 | 16 413 093.00 | | 16 413 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134 890.00 | 134 890.00 | | 134 890.00 |
VB T. V. A. | 175 388.00 | 175 388.00 | | 175 388.00 |
VC Groupe et associés | 942 993.00 | 942 993.00 | | 942 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VI Groupe et associés | 163 037.00 | 163 037.00 | | 163 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 433 755.00 | | | 1 433 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 734.00 | | | 136 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773 670.00 | 773 670.00 | | 773 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062 543.00 | 3 062 543.00 | | 3 062 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 627.00 | 190 627.00 | | 190 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 016 393.00 | 20 968 028.00 | 48 365.00 | 21 016 393.00 |
VW T.V.A. | 2 548 240.00 | 2 548 240.00 | | 2 548 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 590 640.00 | 13 772 277.00 | 3 065 286.00 | 19 590 640.00 |