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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 117.00 | 11 479.00 | 5 639.00 | 17 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 717.00 | 11 479.00 | 706 239.00 | 717 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 390.00 | | 77 390.00 | 77 390.00 |
BZ Autres créances | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
CF Disponibilités | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 700.00 | | 192 700.00 | 192 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 418.00 | 11 479.00 | 898 939.00 | 910 418.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 408 341.00 | 231 404.00 | | 408 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 579.00 | 176 937.00 | | 59 579.00 |
DL TOTAL (I) | 500 920.00 | 441 341.00 | | 500 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 040.00 | 355 594.00 | | 243 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 887.00 | 71 465.00 | | 77 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 643.00 | 13 814.00 | | 18 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 357.00 | 57 629.00 | | 58 357.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 019.00 | 498 594.00 | | 398 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 939.00 | 939 935.00 | | 898 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 414.00 | 255 554.00 | | 270 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 634.00 | | 1 297 634.00 | 1 297 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 634.00 | | 1 297 634.00 | 1 297 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 34 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 544.00 | 4 432.00 | | 3 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 147 142.00 | 151 713.00 | | 147 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 415.00 | 35 133.00 | | 34 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 2 132.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 2 132.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | -2 132.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | 72 325.00 | | 13 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 686.00 | 1 488 171.00 | | 1 338 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 107.00 | 1 311 234.00 | | 1 279 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 579.00 | 176 937.00 | | 59 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 117.00 | | 600.00 | 717 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 243.00 | 2 236.00 | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 243.00 | 2 236.00 | | 9 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 040.00 | 115 435.00 | 127 605.00 | 243 040.00 |
VI Groupe et associés | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 554.00 | | | 112 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 937.00 | 148 937.00 | 127 605.00 | 148 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 019.00 | 270 414.00 | 127 605.00 | 398 019.00 |