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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 117.00 | 13 715.00 | 3 403.00 | 17 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 717.00 | 13 715.00 | 704 003.00 | 717 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 789.00 | | 90 789.00 | 90 789.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 110 127.00 | | 110 127.00 | 110 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 511.00 | | 204 511.00 | 204 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 229.00 | 13 715.00 | 908 514.00 | 922 229.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 467 920.00 | 408 341.00 | | 467 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 191.00 | 59 579.00 | | 110 191.00 |
DL TOTAL (I) | 611 111.00 | 500 920.00 | | 611 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 224.00 | 243 040.00 | | 132 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 883.00 | 77 887.00 | | 89 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 433.00 | 18 643.00 | | 19 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 771.00 | 58 357.00 | | 55 771.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 403.00 | 398 019.00 | | 297 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 514.00 | 898 939.00 | | 908 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 479.00 | 270 414.00 | | 287 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 307.00 | | 1 347 307.00 | 1 347 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 307.00 | | 1 347 307.00 | 1 347 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 38 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 338.00 | 3 544.00 | | 5 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 170 732.00 | 147 142.00 | | 170 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 315.00 | 34 415.00 | | 36 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 831.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 930.00 | 13 738.00 | | 30 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 234.00 | 1 338 686.00 | | 1 389 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 043.00 | 1 279 107.00 | | 1 279 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 191.00 | 59 579.00 | | 110 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 717.00 | | | 717 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 479.00 | 2 236.00 | | 11 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 479.00 | 2 236.00 | | 11 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 90 789.00 | | | 90 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 605.00 | 117 681.00 | 9 923.00 | 127 605.00 |
VI Groupe et associés | 89 883.00 | 89 883.00 | | 89 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 435.00 | | | 115 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 403.00 | 287 479.00 | 9 923.00 | 297 403.00 |