| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 954.00 | 15 454.00 | 4 499.00 | 19 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 554.00 | 15 454.00 | 705 099.00 | 720 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 690.00 | | 97 690.00 | 97 690.00 |
BZ Autres créances | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CF Disponibilités | 103 264.00 | | 103 264.00 | 103 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 871.00 | | 215 871.00 | 215 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 424.00 | 15 454.00 | 920 970.00 | 936 424.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 708 514.00 | 578 111.00 | | 708 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 326.00 | 130 403.00 | | 72 326.00 |
DL TOTAL (I) | 813 840.00 | 741 514.00 | | 813 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047.00 | 11 230.00 | | 4 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 308.00 | 102 874.00 | | 44 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 509.00 | 17 507.00 | | 13 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 175.00 | 39 211.00 | | 45 175.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 8 048.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 130.00 | 178 870.00 | | 107 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 970.00 | 920 384.00 | | 920 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 130.00 | 178 870.00 | | 107 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 547.00 | | 1 335 547.00 | 1 335 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 547.00 | | 1 335 547.00 | 1 335 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 43 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 299.00 | 2 307.00 | | 3 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 145 781.00 | 143 791.00 | | 145 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 475.00 | 36 257.00 | | 33 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 398.00 | 43 688.00 | | 21 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 682.00 | 1 423 531.00 | | 1 375 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 356.00 | 1 293 129.00 | | 1 303 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 326.00 | 130 403.00 | | 72 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 667.00 | 3 787.00 | | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | 3 787.00 | | 11 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 97 690.00 | 97 690.00 | | 97 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VI Groupe et associés | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 369.00 | 112 369.00 | | 112 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 130.00 | 107 130.00 | | 107 130.00 |