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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449.00 | 1 338.00 | 2 110.00 | 3 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 946.00 | 19 631.00 | 1 315.00 | 20 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 995.00 | 20 970.00 | 704 025.00 | 724 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 796.00 | | 99 796.00 | 99 796.00 |
BZ Autres créances | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
CF Disponibilités | 273 806.00 | | 273 806.00 | 273 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 787.00 | | 452 787.00 | 452 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 781.00 | 20 970.00 | 1 156 812.00 | 1 177 781.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 30 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 600.00 | 780 840.00 | | 278 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 555.00 | 67 760.00 | | 13 555.00 |
DL TOTAL (I) | 895 155.00 | 881 600.00 | | 895 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | 5 490.00 | | 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 982.00 | 14 786.00 | | 14 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 308.00 | 14 519.00 | | 12 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 989.00 | 137 351.00 | | 144 989.00 |
EA Autres dettes | 88 419.00 | 91.00 | | 88 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 657.00 | 172 236.00 | | 261 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 812.00 | 1 053 836.00 | | 1 156 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 657.00 | 172 236.00 | | 261 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 332.00 | 414 656.00 | 1 320 985.00 | 906 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 332.00 | 414 656.00 | 1 320 988.00 | 906 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GE Autres charges | | | 35 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 927.00 | -3 631.00 | | 7 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 143 883.00 | 179 399.00 | | 143 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 550.00 | 38 115.00 | | 35 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 19 469.00 | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 144.00 | 1 385 055.00 | | 1 361 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 589.00 | 1 317 295.00 | | 1 347 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 555.00 | 67 760.00 | | 13 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 995.00 | | | 724 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 640.00 | 2 330.00 | | 18 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 640.00 | 2 330.00 | | 18 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 206.00 | 124 206.00 | | 124 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 419.00 | 88 419.00 | | 88 419.00 |
UX Autres créances clients | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 743.00 | 178 743.00 | | 178 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 657.00 | 261 657.00 | | 261 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 007.00 | 68 094.00 | | 102 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 916.00 | 12 116.00 | | 10 916.00 |
ST Autres comptes | 103 865.00 | 110 244.00 | | 103 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 899.00 | 34 820.00 | | 34 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 707.00 | 11 789.00 | | 22 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 660.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 160.00 | 68 754.00 | | 102 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 386.00 | 168 969.00 | | 172 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |