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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 586.00 | 11 667.00 | 4 919.00 | 16 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 186.00 | 11 667.00 | 705 519.00 | 717 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 157.00 | | 107 157.00 | 107 157.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 100 847.00 | | 100 847.00 | 100 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 865.00 | | 214 865.00 | 214 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 051.00 | 11 667.00 | 920 384.00 | 932 051.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 578 111.00 | 467 920.00 | | 578 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 403.00 | 110 191.00 | | 130 403.00 |
DL TOTAL (I) | 741 514.00 | 611 111.00 | | 741 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 230.00 | 132 224.00 | | 11 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 874.00 | 89 883.00 | | 102 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 507.00 | 19 433.00 | | 17 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 211.00 | 55 771.00 | | 39 211.00 |
EA Autres dettes | 8 048.00 | 91.00 | | 8 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 870.00 | 297 403.00 | | 178 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 384.00 | 908 514.00 | | 920 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 870.00 | 287 479.00 | | 178 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 135.00 | | 1 384 135.00 | 1 384 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 135.00 | | 1 384 135.00 | 1 384 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 37 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | 5 338.00 | | 2 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 143 791.00 | 170 732.00 | | 143 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 257.00 | 36 315.00 | | 36 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 688.00 | 30 930.00 | | 43 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 531.00 | 1 389 234.00 | | 1 423 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 129.00 | 1 279 043.00 | | 1 293 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 403.00 | 110 191.00 | | 130 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 717.00 | | 4 657.00 | 717 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 189.00 | 717 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 189.00 | 16 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 117.00 | | 4 657.00 | 17 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 715.00 | 3 141.00 | 5 189.00 | 13 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 715.00 | 3 141.00 | 5 189.00 | 13 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UX Autres créances clients | 107 157.00 | 107 157.00 | | 107 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VI Groupe et associés | 102 874.00 | 102 874.00 | | 102 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 018.00 | 114 018.00 | | 114 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 870.00 | 178 870.00 | | 178 870.00 |