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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449.00 | 202.00 | 3 247.00 | 3 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 946.00 | 18 438.00 | 2 508.00 | 20 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 995.00 | 18 640.00 | 706 355.00 | 724 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
BZ Autres créances | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CF Disponibilités | 301 832.00 | | 301 832.00 | 301 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 481.00 | | 347 481.00 | 347 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 476.00 | 18 640.00 | 1 053 836.00 | 1 072 476.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 780 840.00 | 708 514.00 | | 780 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 760.00 | 72 326.00 | | 67 760.00 |
DL TOTAL (I) | 881 600.00 | 813 840.00 | | 881 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 490.00 | 4 047.00 | | 5 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 786.00 | 44 308.00 | | 14 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 519.00 | 13 509.00 | | 14 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 351.00 | 45 175.00 | | 137 351.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 236.00 | 107 130.00 | | 172 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 836.00 | 920 970.00 | | 1 053 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 236.00 | 107 130.00 | | 172 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 088.00 | | 1 327 088.00 | 1 327 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 088.00 | | 1 327 088.00 | 1 327 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 38 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 631.00 | 3 299.00 | | -3 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 179 399.00 | 145 781.00 | | 179 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 115.00 | 33 475.00 | | 38 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 469.00 | 21 398.00 | | 19 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 055.00 | 1 375 682.00 | | 1 385 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 295.00 | 1 303 356.00 | | 1 317 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 760.00 | 72 326.00 | | 67 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 554.00 | | 4 441.00 | 720 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 954.00 | | 4 441.00 | 19 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 454.00 | 3 186.00 | | 15 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 454.00 | 3 186.00 | | 15 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 067.00 | 111 067.00 | | 111 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VI Groupe et associés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 236.00 | 172 236.00 | | 172 236.00 |