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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329 302.00 | 2 629 394.00 | 699 909.00 | 3 329 302.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 159.00 | | 1 150 159.00 | 1 150 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 991.00 | 23 593.00 | 279 398.00 | 302 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 370.00 | 136 068.00 | 38 302.00 | 174 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 369.00 | | 145 369.00 | 145 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 203 092.00 | 2 865 899.00 | 2 337 193.00 | 5 203 092.00 |
BP En cours de production de services | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 712.00 | 23 014.00 | 532 698.00 | 555 712.00 |
BZ Autres créances | 222 971.00 | | 222 971.00 | 222 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 391.00 | 74.00 | 3 317.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 244 419.00 | | 244 419.00 | 244 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 627.00 | 23 088.00 | 1 031 538.00 | 1 054 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 973.00 | 2 888 987.00 | 3 368 986.00 | 6 257 973.00 |
CU Autres participations | 100 609.00 | 78 844.00 | 21 765.00 | 100 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 000.00 | 600 000.00 | | 743 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DH Report à nouveau | 231 377.00 | 223 028.00 | | 231 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 612.00 | 8 349.00 | | 178 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 954.00 | 831 377.00 | | 1 154 954.00 |
DP Provisions pour risques | 255.00 | | | 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 255.00 | | | 255.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 160.00 | 848 038.00 | | 785 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 228.00 | 365 465.00 | | 456 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 255.00 | 19 083.00 | | 406 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 124.00 | 50 377.00 | | 471 124.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 22 667.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 890.00 | 1 605 628.00 | | 2 212 890.00 |
ED (V) | 888.00 | 2 015.00 | | 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 986.00 | 2 439 020.00 | | 3 368 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 228.00 | | | 456 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 264.00 | 28 762.00 | 370 026.00 | 341 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 264.00 | 28 762.00 | 370 026.00 | 341 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452 422.00 | 6 701.00 | | 452 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 422.00 | 6 701.00 | | 452 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 704.00 | 2 053.00 | | 430 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 704.00 | 2 053.00 | | 430 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 718.00 | 4 648.00 | | 21 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 609.00 | | | -49 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 066.00 | 406 232.00 | | 1 028 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 454.00 | 397 884.00 | | 849 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 612.00 | 8 349.00 | | 178 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 203.00 | | 4 297 773.00 | 2 378 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 088.00 | | | 83 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684 630.00 | 246 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472 884.00 | 5 203 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 83 086.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705 168.00 | 4 782 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 959.00 | | 3 907 661.00 | 1 579 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 157.00 | | 215 742.00 | 715 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 844.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 255.00 | 406 255.00 | | 406 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 261.00 | 132 261.00 | | 132 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 369.00 | | | 145 369.00 |
UX Autres créances clients | 555 712.00 | | | 555 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 164.00 | 269 164.00 | | 269 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 996.00 | 221 012.00 | 294 984.00 | 515 996.00 |
VI Groupe et associés | 381 978.00 | 381 978.00 | | 381 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 393.00 | 796 024.00 | 145 369.00 | 941 393.00 |
VW T.V.A. | 247 893.00 | 247 893.00 | | 247 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 460.00 | 1 916 475.00 | 294 984.00 | 2 211 460.00 |