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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969 175.00 | 1 381 520.00 | 587 655.00 | 1 969 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 159.00 | | 1 150 159.00 | 1 150 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 207.00 | 108 580.00 | 197 628.00 | 306 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 047.00 | 237 861.00 | 22 186.00 | 260 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 442.00 | | 150 442.00 | 150 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 030.00 | 1 727 961.00 | 2 108 069.00 | 3 836 030.00 |
BP En cours de production de services | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 048.00 | 5 988.00 | 597 060.00 | 603 048.00 |
BZ Autres créances | 283 934.00 | | 283 934.00 | 283 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 144 703.00 | | 144 703.00 | 144 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 634.00 | 5 988.00 | 1 040 646.00 | 1 046 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 663.00 | 1 733 949.00 | 3 148 715.00 | 4 882 663.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 300.00 | 8 349.00 | | 74 300.00 |
DH Report à nouveau | 335 689.00 | 223 028.00 | | 335 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 119.00 | 178 612.00 | | -74 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 835.00 | 1 154 954.00 | | 1 080 835.00 |
DP Provisions pour risques | 26 947.00 | 255.00 | | 26 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 947.00 | 255.00 | | 26 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 708.00 | 785 160.00 | | 453 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 240.00 | 456 228.00 | | 80 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | 1 430.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 991.00 | 406 255.00 | | 344 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 989.00 | 471 124.00 | | 1 090 989.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 594.00 | 92 674.00 | | 70 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 933.00 | 2 212 890.00 | | 2 040 933.00 |
ED (V) | | 888.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 715.00 | 3 368 986.00 | | 3 148 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 414 525.00 | 132 992.00 | 2 547 517.00 | 2 414 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 525.00 | 132 992.00 | 2 547 517.00 | 2 414 525.00 |
FM Production stockée | | | 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | 250 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 540.00 | |
GE Autres charges | | | 23 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 434.00 | 452 422.00 | | 19 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 434.00 | 452 422.00 | | 69 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | 430 704.00 | | 3 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 677.00 | 430 704.00 | | 30 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 757.00 | 21 718.00 | | 38 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 532.00 | -49 609.00 | | -25 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 052.00 | 1 028 066.00 | | 2 918 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 171.00 | 849 454.00 | | 2 992 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 119.00 | 178 612.00 | | -74 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 203 092.00 | | 439 312.00 | 5 203 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 523.00 | 150 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 806 374.00 | 3 836 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 702 163.00 | 3 425 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 260 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782 453.00 | | 345 252.00 | 4 782 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 370.00 | | 86 365.00 | 174 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 269.00 | | 7 695.00 | 246 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 055.00 | 562 464.00 | 1 623 558.00 | 2 789 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652 987.00 | 459 983.00 | 1 622 870.00 | 2 652 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 068.00 | 102 481.00 | 688.00 | 136 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255.00 | 26 947.00 | 255.00 | 255.00 |
6T Sur comptes clients | 23 014.00 | 5 988.00 | 23 014.00 | 23 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 932.00 | 5 988.00 | 99 932.00 | 99 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 187.00 | 32 935.00 | 100 187.00 | 100 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 991.00 | 344 991.00 | | 344 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 326.00 | 209 326.00 | | 209 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 196.00 | 465 196.00 | | 465 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 072.00 | 269 072.00 | | 269 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 442.00 | | | 150 442.00 |
UX Autres créances clients | 603 048.00 | | | 603 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 888.00 | 157 888.00 | | 157 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 820.00 | 156 337.00 | 139 483.00 | 295 820.00 |
VI Groupe et associés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 619.00 | | | 217 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 859.00 | 894 417.00 | 150 442.00 | 1 044 859.00 |
VW T.V.A. | 119 446.00 | 119 446.00 | | 119 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 522.00 | 1 901 039.00 | 139 483.00 | 2 040 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |