| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 532.00 | 1 361 659.00 | 42 873.00 | 1 404 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 159.00 | | 1 150 159.00 | 1 150 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 703.00 | 304 314.00 | 7 389.00 | 311 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 146.00 | 155 003.00 | 13 143.00 | 168 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 835.00 | 1 820 976.00 | 1 299 859.00 | 3 120 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 078.00 | 7 150.00 | 865 928.00 | 873 078.00 |
BZ Autres créances | 58 885.00 | | 58 885.00 | 58 885.00 |
CF Disponibilités | 1 082 112.00 | | 1 082 112.00 | 1 082 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 044.00 | 7 150.00 | 2 047 894.00 | 2 055 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 879.00 | 1 828 126.00 | 3 347 753.00 | 5 175 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 000.00 | | | 743 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
DH Report à nouveau | 689 465.00 | | | 689 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 128.00 | | | 245 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 858.00 | | | 1 753 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 531.00 | | | 789 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 786.00 | | | 440 786.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 541.00 | | | 320 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 895.00 | | | 1 593 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 753.00 | | | 3 347 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 913.00 | | | 939 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 343 136.00 | 26 518.00 | 2 369 654.00 | 2 343 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 136.00 | 26 518.00 | 2 369 654.00 | 2 343 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 330.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 874.00 | | | 115 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 603.00 | | | 2 492 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 475.00 | | | 2 247 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 128.00 | | | 245 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 607.00 | | 10 101.00 | 3 265 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 372.00 | 86 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 873.00 | 3 120 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 844.00 | 2 866 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 657.00 | 168 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944 061.00 | | 8 177.00 | 2 944 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 879.00 | | 1 924.00 | 173 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 666.00 | | | 147 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 831.00 | 142 330.00 | 93 186.00 | 1 771 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619 070.00 | 132 432.00 | 85 529.00 | 1 619 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 761.00 | 9 899.00 | 7 657.00 | 152 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 980.00 | | 6 830.00 | 13 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 980.00 | | 6 830.00 | 13 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 980.00 | | 6 830.00 | 13 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 733.00 | 130 455.00 | 521 823.00 | 782 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 579.00 | 121 579.00 | | 121 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 361.00 | 113 361.00 | | 113 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 541.00 | 320 541.00 | | 320 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
UX Autres créances clients | 873 078.00 | 873 078.00 | | 873 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 131.00 | 946 836.00 | 86 294.00 | 1 033 131.00 |
VW T.V.A. | 199 514.00 | 199 514.00 | | 199 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 191.00 | 939 913.00 | 521 823.00 | 1 592 191.00 |