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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882 733.00 | 876 073.00 | 6 661.00 | 882 733.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 159.00 | | 1 150 159.00 | 1 150 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 639.00 | 296 600.00 | 20 039.00 | 316 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 742.00 | 169 536.00 | 60 205.00 | 229 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 568.00 | 1 342 209.00 | 1 323 359.00 | 2 665 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 732.00 | 22 242.00 | 1 289 491.00 | 1 311 732.00 |
BZ Autres créances | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CF Disponibilités | 1 310 060.00 | | 1 310 060.00 | 1 310 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 866.00 | 22 242.00 | 2 630 625.00 | 2 652 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 434.00 | 1 364 451.00 | 3 953 983.00 | 5 318 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 000.00 | | | 743 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
DH Report à nouveau | 934 593.00 | | | 934 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 232.00 | | | 464 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 090.00 | | | 2 218 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 076.00 | | | 659 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 400.00 | | | 774 400.00 |
EA Autres dettes | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 220.00 | | | 253 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 893.00 | | | 1 735 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 983.00 | | | 3 953 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 676.00 | | | 1 212 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 622.00 | 120 612.00 | 2 904 234.00 | 2 783 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 622.00 | 120 612.00 | 2 904 234.00 | 2 783 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 675.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 242.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 412.00 | | | 161 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 952.00 | | | 2 931 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 720.00 | | | 2 467 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 232.00 | | | 464 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 544.00 | | 93 886.00 | 3 106 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 554 691.00 | | 19 839.00 | 2 554 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 153.00 | 2 665 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 528 748.00 | 2 045 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 403.00 | 303 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 002.00 | 229 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 703.00 | | 8 450.00 | 311 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 855.00 | | 65 598.00 | 153 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 294.00 | | | 86 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 976.00 | 70 350.00 | 549 116.00 | 1 820 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361 659.00 | 43 162.00 | 528 748.00 | 1 361 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 314.00 | 8 690.00 | 16 403.00 | 304 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 003.00 | 18 499.00 | 3 965.00 | 155 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 150.00 | 22 242.00 | 7 150.00 | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | 22 242.00 | 7 150.00 | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | 22 242.00 | 7 150.00 | 7 150.00 |